DLS INVEST GRUP S.R.L.
CUI: 38193243
J40/15487/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38193243
Cod înmatriculare
J40/15487/2017
EUID
ROONRC.J40/15487/2017
Data înmatriculării
2017-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 318J, 14, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
318J
Apartament:
14
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.386 RON | 23.387 RON | 21.956 RON | 730 RON | 1.431 RON | 7.484 RON | 0 RON | 7.484 RON | −4.620 RON | 12.112 RON | 2.172 RON | 45 RON | 0 RON | 8 RON | 0 |
| 2020 | 6.535 RON | 6.571 RON | 9.587 RON | −3.186 RON | −3.016 RON | 3.334 RON | 0 RON | 3.334 RON | −7.806 RON | 11.148 RON | 1.871 RON | 682 RON | 0 RON | 8 RON | 0 |
| 2021 | 4.108 RON | 4.108 RON | 7.770 RON | −3.762 RON | −3.662 RON | 7.474 RON | 0 RON | 7.474 RON | −13.104 RON | 20.586 RON | 4.623 RON | 671 RON | 0 RON | 8 RON | 0 |
| 2022 | 4.216 RON | 4.216 RON | 13.079 RON | −8.966 RON | −8.863 RON | 109.261 RON | 98.838 RON | 10.423 RON | −22.070 RON | 131.339 RON | 4.339 RON | 689 RON | 0 RON | 8 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNESCU VASILE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−22.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
4,2 K RON
Rezultat Net 2022
−9,0 K RON
Total Active 2022
109,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 6,5 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 6,6 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 9,6 K RON | 7,8 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | 730 RON | −3,2 K RON | −3,8 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−22.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,8 K RON (90.5%)
Active circulante10,4 K RON (9.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe689 RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 376 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-210,2%
Marjă netă
-212,7%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 7,5 K RON | 161,8% |
| 2020 | 11,1 K RON | 3,3 K RON | 334,4% |
| 2021 | 20,6 K RON | 7,5 K RON | 275,4% |
| 2022 | 131,3 K RON | 109,3 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 6,5 K RON | 4,1 K RON | 4,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 730 RON | −3,2 K RON | −3,8 K RON | −9,0 K RON | ▼ 138,3% |
| Total active | 7,5 K RON | 3,3 K RON | 7,5 K RON | 109,3 K RON | ▲ 1.361,9% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −7,8 K RON | −13,1 K RON | −22,1 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 11,1 K RON | 20,6 K RON | 131,3 K RON | ▲ 538,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,30 | 0,36 | 0,08 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 3,12 | -48,75 | -91,58 | -212,67 | ▼ 132,2% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.