FILSOFT S.R.L.

CUI: 46578640 J40/15487/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46578640
Cod înmatriculare J40/15487/2023
EUID ROONRC.J40/15487/2023
Data înmatriculării 2023-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TORNADEI, 4-10, B, 5, 27, 3, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: TORNADEI
Număr: 4-10
Bloc: B
Etaj: 5
Apartament: 27
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 293.459 RON 293.460 RON 62.490 RON 228.094 RON 230.970 RON 252.427 RON 0 RON 252.427 RON 228.334 RON 24.093 RON 0 RON 195.573 RON 0 RON 0 RON 1
2024 313.454 RON 313.455 RON 85.326 RON 218.913 RON 228.129 RON 317.051 RON 194.827 RON 122.224 RON 219.153 RON 99.016 RON 0 RON 90.364 RON 0 RON 1.118 RON 1
2025 303.494 RON 303.770 RON 122.709 RON 172.139 RON 181.061 RON 369.643 RON 166.323 RON 203.320 RON 172.379 RON 200.809 RON 0 RON 185.915 RON 0 RON 3.545 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILOTE COSMIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
303,5 K RON
Rezultat Net 2025
172,1 K RON
Total Active 2025
369,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 293,5 K RON 313,5 K RON 303,5 K RON
Venituri totale 293,5 K RON 313,5 K RON 303,8 K RON
Cheltuieli totale 62,5 K RON 85,3 K RON 122,7 K RON
Rezultat net 228,1 K RON 218,9 K RON 172,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,84 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate166,3 K RON (45%)
Active circulante203,3 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe185,9 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,63
Durata încasare (zile) 224

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,7%
Marjă netă
56,7%
ROA
46,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,1 K RON 252,4 K RON 9,5%
2024 99,0 K RON 317,1 K RON 31,2%
2025 200,8 K RON 369,6 K RON 54,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 293,5 K RON 313,5 K RON 303,5 K RON ▼ 3,2%
Rezultat net 228,1 K RON 218,9 K RON 172,1 K RON ▼ 21,4%
Total active 252,4 K RON 317,1 K RON 369,6 K RON ▲ 16,6%
Capitaluri proprii 228,3 K RON 219,2 K RON 172,4 K RON ▼ 21,3%
Datorii totale 24,1 K RON 99,0 K RON 200,8 K RON ▲ 102,8%
Lichiditate curentă 10,48 1,23 1,01 ▼ 18,0%
Marjă netă (%) 77,73 69,84 56,72 ▼ 18,8%
Scor bonitate 87 77 65 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.