CAST AUDIT SERVICES SRL
CUI: 32549938
J40/15493/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32549938
Cod înmatriculare
J40/15493/2015
EUID
ROONRC.J40/15493/2015
Data înmatriculării
2015-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DANIEL BARCIANU, 30, 30901, 3, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DANIEL BARCIANU
Număr:
30
Cod poștal:
30901
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.660 RON | 6.660 RON | 3.248 RON | 3.212 RON | 3.412 RON | 3.997 RON | 0 RON | 3.997 RON | −7.457 RON | 11.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.436 RON | −3.436 RON | −3.436 RON | 922 RON | 0 RON | 922 RON | −10.893 RON | 12.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 289 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 823 RON | −823 RON | −823 RON | 688 RON | 0 RON | 688 RON | −11.715 RON | 12.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.912 RON | −5.912 RON | −5.912 RON | 1.866 RON | 0 RON | 1.866 RON | −24.287 RON | 26.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 39.282 RON | 39.282 RON | 78.195 RON | −39.106 RON | −38.913 RON | 12.737 RON | 0 RON | 12.737 RON | −63.393 RON | 76.130 RON | 0 RON | 569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.047.116 RON | 1.047.121 RON | 340.825 RON | 678.226 RON | 706.296 RON | 725.988 RON | 5.171 RON | 720.817 RON | 614.833 RON | 111.155 RON | 0 RON | 590.056 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOCI CIPRIAN-IONEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale holdingurilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,05 M RON
Rezultat Net 2024
678,2 K RON
Total Active 2024
726,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,3 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,3 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 823 RON | 5,9 K RON | 78,2 K RON | 340,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −3,4 K RON | −823 RON | −5,9 K RON | −39,1 K RON | 678,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 714,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (0.7%)
Active circulante720,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe590,1 K RON
Numerar130,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,5%
Marjă netă
64,8%
ROA
93,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,7 K RON | 4,0 K RON | 293,7% |
| 2020 | 12,1 K RON | 922 RON | 1.312,8% |
| 2021 | 12,4 K RON | 688 RON | 1.802,8% |
| 2022 | 26,2 K RON | 1,9 K RON | 1.401,6% |
| 2023 | 76,1 K RON | 12,7 K RON | 597,7% |
| 2024 | 111,2 K RON | 726,0 K RON | 15,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,3 K RON | 1,05 M RON | ▲ 2.565,6% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −3,4 K RON | −823 RON | −5,9 K RON | −39,1 K RON | 678,2 K RON | ▲ 1.834,3% |
| Total active | 4,0 K RON | 922 RON | 688 RON | 1,9 K RON | 12,7 K RON | 726,0 K RON | ▲ 5.599,8% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | −10,9 K RON | −11,7 K RON | −24,3 K RON | −63,4 K RON | 614,8 K RON | ▲ 1.069,9% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 12,1 K RON | 12,4 K RON | 26,2 K RON | 76,1 K RON | 111,2 K RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 6,48 | ▲ 3.776,2% |
| Marjă netă (%) | 48,23 | – | – | – | -99,55 | 64,77 | ▲ 165,1% |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 22 | 22 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (678,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.