AI MEDICAL DIGITAL S.R.L.
CUI: 43333157
J40/15498/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43333157
Cod înmatriculare
J40/15498/2020
EUID
ROONRC.J40/15498/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MOECIU, 16, 3A, 4, 1, 52, 14272, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MOECIU
Număr:
16
Bloc:
3A
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
52
Cod poștal:
14272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 925.000 RON | 925.000 RON | 16.662 RON | 881.143 RON | 908.338 RON | 1.665.477 RON | 0 RON | 1.665.477 RON | 881.248 RON | 784.229 RON | 0 RON | 930.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 60.831 RON | −60.831 RON | −60.831 RON | 2.654.291 RON | 2.073.490 RON | 580.801 RON | −60.591 RON | 2.714.882 RON | 0 RON | 411.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 91.591 RON | −91.591 RON | −91.591 RON | 2.459.043 RON | 2.048.194 RON | 410.849 RON | −152.182 RON | 2.611.225 RON | 0 RON | 410.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 561 RON | 103.017 RON | −102.456 RON | −102.456 RON | 2.408.324 RON | 2.006.180 RON | 402.144 RON | −254.638 RON | 2.662.962 RON | 0 RON | 401.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−102,5 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 925,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 561 RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 60,8 K RON | 91,6 K RON | 103,0 K RON |
| Rezultat net | 881,1 K RON | −60,8 K RON | −91,6 K RON | −102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −462,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (83.3%)
Active circulante402,1 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe401,9 K RON
Numerar212 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 784,2 K RON | 1,67 M RON | 47,1% |
| 2023 | 2,71 M RON | 2,65 M RON | 102,3% |
| 2024 | 2,61 M RON | 2,46 M RON | 106,2% |
| 2025 | 2,66 M RON | 2,41 M RON | 110,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 881,1 K RON | −60,8 K RON | −91,6 K RON | −102,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Total active | 1,67 M RON | 2,65 M RON | 2,46 M RON | 2,41 M RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 881,2 K RON | −60,6 K RON | −152,2 K RON | −254,6 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 784,2 K RON | 2,71 M RON | 2,61 M RON | 2,66 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 0,21 | 0,16 | 0,15 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 95,26 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.