PROVALEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DANULESTI, 3, 70000, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.796 RON | 12.302 RON | 11.168 RON | 953 RON | 1.134 RON | 245.133 RON | 137.173 RON | 107.960 RON | 232.635 RON | 57.050 RON | 0 RON | 103.025 RON | 0 RON | 44.552 RON | 0 |
| 2024 | 13.924 RON | 24.278 RON | 21.969 RON | 1.195 RON | 2.309 RON | 247.483 RON | 126.821 RON | 120.662 RON | 233.830 RON | 58.205 RON | 400 RON | 107.316 RON | 0 RON | 44.552 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 13,9 K RON |
| Venituri totale | 12,3 K RON | 24,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | 953 RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,81 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.813 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,1 K RON | 245,1 K RON | 23,3% |
| 2024 | 58,2 K RON | 247,5 K RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 13,9 K RON | ▲ 190,3% |
| Rezultat net | 953 RON | 1,2 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 245,1 K RON | 247,5 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 232,6 K RON | 233,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 57,1 K RON | 58,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,07 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 19,87 | 8,58 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.