DELPHISS ENGINEERING SRL
CUI: 14337406
J40/15514/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14337406
Cod înmatriculare
J40/15514/2013
EUID
ROONRC.J40/15514/2013
Data înmatriculării
2013-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 2, Z6, 1, 1, 7, 61569, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRAVĂŢ
Număr:
2
Bloc:
Z6
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
61569
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 614.101 RON | 614.101 RON | 607.305 RON | 655 RON | 6.796 RON | 313.296 RON | 38.295 RON | 275.001 RON | 113.923 RON | 199.373 RON | 55.875 RON | 119.577 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 427.413 RON | 427.413 RON | 729.757 RON | −306.618 RON | −302.344 RON | 179.573 RON | 31.182 RON | 148.391 RON | −192.695 RON | 372.268 RON | 86.503 RON | 58.016 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 803.415 RON | 803.735 RON | 1.132.580 RON | −336.883 RON | −328.845 RON | 215.976 RON | 20.476 RON | 195.500 RON | −529.578 RON | 745.554 RON | 127.824 RON | 49.456 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 650.449 RON | 650.449 RON | 1.001.825 RON | −357.915 RON | −351.376 RON | 305.431 RON | 9.770 RON | 295.661 RON | −887.493 RON | 1.192.924 RON | 185.296 RON | 105.084 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 605.747 RON | 605.747 RON | 1.070.206 RON | −470.528 RON | −464.459 RON | 315.400 RON | 2.810 RON | 312.590 RON | −1.358.021 RON | 1.673.421 RON | 214.492 RON | 72.796 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 677.707 RON | 677.707 RON | 1.026.279 RON | −348.572 RON | −348.572 RON | 361.893 RON | 5.492 RON | 356.401 RON | −1.706.593 RON | 2.068.486 RON | 235.912 RON | 102.912 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOGA BOGDAN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.706.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−348.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 571.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
677,7 K RON
Rezultat Net 2024
−348,6 K RON
Total Active 2024
361,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,1 K RON | 427,4 K RON | 803,4 K RON | 650,4 K RON | 605,7 K RON | 677,7 K RON |
| Venituri totale | 614,1 K RON | 427,4 K RON | 803,7 K RON | 650,4 K RON | 605,7 K RON | 677,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 607,3 K RON | 729,8 K RON | 1,13 M RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 655 RON | −306,6 K RON | −336,9 K RON | −357,9 K RON | −470,5 K RON | −348,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 699,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.706.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (1.5%)
Active circulante356,4 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri235,9 K RON
Creanțe102,9 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-96,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 313,3 K RON | 63,6% |
| 2020 | 372,3 K RON | 179,6 K RON | 207,3% |
| 2021 | 745,6 K RON | 216,0 K RON | 345,2% |
| 2022 | 1,19 M RON | 305,4 K RON | 390,6% |
| 2023 | 1,67 M RON | 315,4 K RON | 530,6% |
| 2024 | 2,07 M RON | 361,9 K RON | 571,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614,1 K RON | 427,4 K RON | 803,4 K RON | 650,4 K RON | 605,7 K RON | 677,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 655 RON | −306,6 K RON | −336,9 K RON | −357,9 K RON | −470,5 K RON | −348,6 K RON | ▲ 25,9% |
| Total active | 313,3 K RON | 179,6 K RON | 216,0 K RON | 305,4 K RON | 315,4 K RON | 361,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | −192,7 K RON | −529,6 K RON | −887,5 K RON | −1,36 M RON | −1,71 M RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 372,3 K RON | 745,6 K RON | 1,19 M RON | 1,67 M RON | 2,07 M RON | ▲ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,40 | 0,26 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | -71,74 | -41,93 | -55,03 | -77,68 | -51,43 | ▲ 33,8% |
| Scor bonitate | 62 | 12 | 19 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 571.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.