CĂSUŢA BALERINEI S.R.L.
CUI: 41897311
J40/15514/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41897311
Cod înmatriculare
J40/15514/2019
EUID
ROONRC.J40/15514/2019
Data înmatriculării
2019-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SG. DUMITRU PENE, 1, J52, 2, 5, 90, 32484, 3, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SG. DUMITRU PENE
Număr:
1
Bloc:
J52
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
90
Cod poștal:
32484
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.222 RON | −5.222 RON | −5.222 RON | 4.427 RON | 144 RON | 4.283 RON | −5.022 RON | 9.449 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 86 RON | −86 RON | −86 RON | 4.341 RON | 144 RON | 4.197 RON | −5.108 RON | 9.449 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.231 RON | 21.231 RON | 1.751 RON | 18.843 RON | 19.480 RON | 23.302 RON | 144 RON | 23.158 RON | 13.735 RON | 9.567 RON | 1.821 RON | −385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.077 RON | 11.077 RON | 2.299 RON | 8.446 RON | 8.778 RON | 25.246 RON | 0 RON | 25.246 RON | 22.182 RON | 3.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.002 RON | 4.002 RON | 0 RON | 3.394 RON | 4.002 RON | 29.248 RON | 0 RON | 29.248 RON | 25.576 RON | 3.672 RON | 0 RON | 4.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.125 RON | 38.125 RON | 2.898 RON | 29.591 RON | 35.227 RON | 36.983 RON | 0 RON | 36.983 RON | 29.791 RON | 7.192 RON | 0 RON | 1.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 82.157 RON | 82.157 RON | 77.701 RON | 3.757 RON | 4.456 RON | 24.529 RON | 0 RON | 24.529 RON | 3.957 RON | 20.572 RON | 0 RON | 6.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE GEORGIANA OANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
24,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,2 K RON | 11,1 K RON | 4,0 K RON | 38,1 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 21,2 K RON | 11,1 K RON | 4,0 K RON | 38,1 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 86 RON | 1,8 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −86 RON | 18,8 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 29,6 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,95 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 4,4 K RON | 213,4% |
| 2020 | 9,4 K RON | 4,3 K RON | 217,7% |
| 2021 | 9,6 K RON | 23,3 K RON | 41,1% |
| 2022 | 3,1 K RON | 25,2 K RON | 12,1% |
| 2023 | 3,7 K RON | 29,2 K RON | 12,6% |
| 2024 | 7,2 K RON | 37,0 K RON | 19,5% |
| 2025 | 20,6 K RON | 24,5 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 21,2 K RON | 11,1 K RON | 4,0 K RON | 38,1 K RON | 82,2 K RON | ▲ 115,5% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −86 RON | 18,8 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 29,6 K RON | 3,8 K RON | ▼ 87,3% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,3 K RON | 23,3 K RON | 25,2 K RON | 29,2 K RON | 37,0 K RON | 24,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −5,1 K RON | 13,7 K RON | 22,2 K RON | 25,6 K RON | 29,8 K RON | 4,0 K RON | ▼ 86,7% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 9,4 K RON | 9,6 K RON | 3,1 K RON | 3,7 K RON | 7,2 K RON | 20,6 K RON | ▲ 186,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,44 | 2,42 | 8,24 | 7,97 | 5,14 | 1,19 | ▼ 76,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 88,75 | 76,25 | 84,81 | 77,62 | 4,57 | ▼ 94,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 87 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.