DEXTERA INNOVATION SRL

CUI: 35347364 J40/15525/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35347364
Cod înmatriculare J40/15525/2015
EUID ROONRC.J40/15525/2015
Data înmatriculării 2015-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 23, 13, 2, 5, 38, 40103, 4, BIROUL NR.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: UNIRII
Număr: 23
Bloc: 13
Scară: 2
Etaj: 5
Apartament: 38
Cod poștal: 40103
Completare adresă: BIROUL NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 49.767 RON 49.767 RON 40.966 RON 7.308 RON 8.801 RON 54.823 RON 5.210 RON 49.613 RON 22.340 RON 32.483 RON 0 RON 9.933 RON 0 RON 0 RON 0
2020 50.771 RON 50.771 RON 49.941 RON −656 RON 830 RON 38.991 RON 20.296 RON 18.695 RON 21.684 RON 17.307 RON 1 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.951 RON 52.951 RON 55.875 RON −4.315 RON −2.924 RON 42.509 RON 9.644 RON 32.865 RON −88.993 RON 131.502 RON 0 RON 21.953 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SFICHIU MIHAI VALENTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−88.993 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.315 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 309.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,0 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
42,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202025
Cifra de afaceri 49,8 K RON 50,8 K RON 53,0 K RON
Venituri totale 49,8 K RON 50,8 K RON 53,0 K RON
Cheltuieli totale 41,0 K RON 49,9 K RON 55,9 K RON
Rezultat net 7,3 K RON −656 RON −4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−88.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,6 K RON (22.7%)
Active circulante32,9 K RON (77.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,0 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,41
Durata încasare (zile) 151

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 32,5 K RON 54,8 K RON 59,3%
2020 17,3 K RON 39,0 K RON 44,4%
2025 131,5 K RON 42,5 K RON 309,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202025 YoY
Cifra de afaceri 49,8 K RON 50,8 K RON 53,0 K RON ▲ 4,3%
Rezultat net 7,3 K RON −656 RON −4,3 K RON ▼ 557,8%
Total active 54,8 K RON 39,0 K RON 42,5 K RON ▲ 9,0%
Capitaluri proprii 22,3 K RON 21,7 K RON −89,0 K RON ▼ 510,4%
Datorii totale 32,5 K RON 17,3 K RON 131,5 K RON ▲ 659,8%
Lichiditate curentă 1,53 1,08 0,25 ▼ 76,9%
Marjă netă (%) 14,68 -1,29 -8,15 ▼ 531,8%
Scor bonitate 77 47 19 ▼ 59,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 309.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.