NISHTEHAINEDELALI S.R.L.
CUI: 43335336
J40/15531/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43335336
Cod înmatriculare
J40/15531/2020
EUID
ROONRC.J40/15531/2020
Data înmatriculării
2020-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAVAFII VECHI, 13, 1, 4, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAVAFII VECHI
Număr:
13
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 139.497 RON | 139.753 RON | 27.875 RON | 107.685 RON | 111.878 RON | 118.873 RON | 0 RON | 118.873 RON | 107.685 RON | 6.364 RON | 0 RON | 90.129 RON | 4.824 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 258.022 RON | 258.212 RON | 136.965 RON | 118.430 RON | 121.247 RON | 255.147 RON | 0 RON | 255.147 RON | 226.116 RON | 29.031 RON | 0 RON | 249.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEACĂ VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
258,0 K RON
Rezultat Net 2021
118,4 K RON
Total Active 2021
255,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 258,0 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 258,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 137,0 K RON |
| Rezultat net | 107,7 K RON | 118,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 376,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante255,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe249,4 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
45,9%
ROA
46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,4 K RON | 118,9 K RON | 5,4% |
| 2021 | 29,0 K RON | 255,1 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 258,0 K RON | ▲ 85,0% |
| Rezultat net | 107,7 K RON | 118,4 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 118,9 K RON | 255,1 K RON | ▲ 114,6% |
| Capitaluri proprii | 107,7 K RON | 226,1 K RON | ▲ 110,0% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 29,0 K RON | ▲ 356,2% |
| Lichiditate curentă | 18,68 | 8,79 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 77,20 | 45,90 | ▼ 40,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (118,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.