PERFORMANCE RETAIL FASHION SRL
CUI: 36777696
J40/15545/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36777696
Cod înmatriculare
J40/15545/2016
EUID
ROONRC.J40/15545/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VICINA, 6, 29B, 1, 7, 46, 51928, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VICINA
Număr:
6
Bloc:
29B
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
46
Cod poștal:
51928
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.458 RON | 225.460 RON | 305.928 RON | −82.676 RON | −80.468 RON | 339.383 RON | 0 RON | 339.383 RON | −138.285 RON | 477.668 RON | 79.059 RON | 247.260 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.767 RON | 116.767 RON | 173.909 RON | −58.268 RON | −57.142 RON | 323.484 RON | 0 RON | 323.484 RON | −196.553 RON | 520.037 RON | 32.362 RON | 268.726 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂVOI CAMELIA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−196.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−58.268 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
116,8 K RON
Rezultat Net 2020
−58,3 K RON
Total Active 2020
323,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 225,5 K RON | 116,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,9 K RON | 173,9 K RON |
| Rezultat net | −82,7 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−196.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante323,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe268,7 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 840 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,9%
Marjă netă
-49,9%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477,7 K RON | 339,4 K RON | 140,8% |
| 2020 | 520,0 K RON | 323,5 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,5 K RON | 116,8 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | −82,7 K RON | −58,3 K RON | ▲ 29,5% |
| Total active | 339,4 K RON | 323,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −138,3 K RON | −196,6 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 477,7 K RON | 520,0 K RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,62 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -36,67 | -49,90 | ▼ 36,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.