CEFLIKA.RO SRL

CUI: 32600720 J40/15558/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32600720
Cod înmatriculare J40/15558/2013
EUID ROONRC.J40/15558/2013
Data înmatriculării 2013-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTEFAN CEL MARE, 1, 11736, 1, SPATIU COMERCIAL, SUBSOL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 1
Cod poștal: 11736
Completare adresă: SPATIU COMERCIAL, SUBSOL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 357 RON −357 RON −357 RON 236.849 RON 69 RON 236.780 RON −371.563 RON 608.551 RON 140.385 RON 95.296 RON 0 RON 139 RON 0
2024 0 RON 0 RON 2.713 RON −2.713 RON −2.713 RON 236.849 RON 69 RON 236.780 RON −374.276 RON 611.264 RON 140.385 RON 95.296 RON 0 RON 139 RON 0
2025 0 RON 0 RON 7.729 RON −7.729 RON −7.729 RON 236.725 RON 69 RON 236.656 RON −382.005 RON 618.869 RON 140.385 RON 95.172 RON 0 RON 139 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGELOVA VELISLAVA
administrator
RUSE, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−382.005 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.729 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 261.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
236,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 357 RON 2,7 K RON 7,7 K RON
Rezultat net −357 RON −2,7 K RON −7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−382.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69 RON (0%)
Active circulante236,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri140,4 K RON
Creanțe95,2 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 608,6 K RON 236,8 K RON 256,9%
2024 611,3 K RON 236,8 K RON 258,1%
2025 618,9 K RON 236,7 K RON 261,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −357 RON −2,7 K RON −7,7 K RON ▼ 184,9%
Total active 236,8 K RON 236,8 K RON 236,7 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii −371,6 K RON −374,3 K RON −382,0 K RON ▼ 2,1%
Datorii totale 608,6 K RON 611,3 K RON 618,9 K RON ▲ 1,2%
Lichiditate curentă 0,39 0,39 0,38 ▼ 1,3%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 15 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 261.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.