CLUBUL COPIILOR ISTETI S.R.L.
CUI: 44875962
J40/15559/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44875962
Cod înmatriculare
J40/15559/2021
EUID
ROONRC.J40/15559/2021
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 212, J, B, 1, 5, 10758, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
212
Bloc:
J
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
10758
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142.474 RON | 142.474 RON | 65.493 RON | 75.556 RON | 76.981 RON | 106.043 RON | 0 RON | 106.043 RON | 75.756 RON | 26.089 RON | 0 RON | 26.881 RON | 4.198 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.341 RON | 298.341 RON | 445.489 RON | −150.131 RON | −147.148 RON | 38.887 RON | 0 RON | 38.887 RON | −74.375 RON | 113.262 RON | 0 RON | 2.867 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 286.759 RON | 286.764 RON | 389.233 RON | −105.336 RON | −102.469 RON | 54.545 RON | 0 RON | 54.545 RON | −179.710 RON | 234.255 RON | 0 RON | 10.444 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 262.511 RON | 265.199 RON | 352.245 RON | −87.046 RON | −87.046 RON | 35.366 RON | 0 RON | 35.366 RON | −266.756 RON | 302.122 RON | 0 RON | 7.086 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 331.947 RON | 331.947 RON | 403.410 RON | −71.463 RON | −71.463 RON | 32.554 RON | 0 RON | 32.554 RON | −338.218 RON | 370.772 RON | 1.278 RON | 5.501 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
EGU SIMONA-RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−338.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1138.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,9 K RON
Rezultat Net 2025
−71,5 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 298,3 K RON | 286,8 K RON | 262,5 K RON | 331,9 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 298,3 K RON | 286,8 K RON | 265,2 K RON | 331,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 445,5 K RON | 389,2 K RON | 352,2 K RON | 403,4 K RON |
| Rezultat net | 75,6 K RON | −150,1 K RON | −105,3 K RON | −87,0 K RON | −71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 367,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−338.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 259,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,34 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-219,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,1 K RON | 106,0 K RON | 24,6% |
| 2022 | 113,3 K RON | 38,9 K RON | 291,3% |
| 2023 | 234,3 K RON | 54,5 K RON | 429,5% |
| 2024 | 302,1 K RON | 35,4 K RON | 854,3% |
| 2025 | 370,8 K RON | 32,6 K RON | 1.138,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 298,3 K RON | 286,8 K RON | 262,5 K RON | 331,9 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | 75,6 K RON | −150,1 K RON | −105,3 K RON | −87,0 K RON | −71,5 K RON | ▲ 17,9% |
| Total active | 106,0 K RON | 38,9 K RON | 54,5 K RON | 35,4 K RON | 32,6 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 75,8 K RON | −74,4 K RON | −179,7 K RON | −266,8 K RON | −338,2 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 113,3 K RON | 234,3 K RON | 302,1 K RON | 370,8 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 4,06 | 0,34 | 0,23 | 0,12 | 0,09 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 53,03 | -50,32 | -36,73 | -33,16 | -21,53 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1138.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.