NEXTGEN ROI S.R.L.
CUI: 44875890
J40/15565/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44875890
Cod înmatriculare
J40/15565/2021
EUID
ROONRC.J40/15565/2021
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 27, 5, 17, 10452, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
27
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
10452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.739 RON | 60.739 RON | 61.429 RON | −2.512 RON | −690 RON | 7.555 RON | 0 RON | 7.555 RON | −2.312 RON | 9.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 266.808 RON | 266.808 RON | 244.922 RON | 16.492 RON | 21.886 RON | 41.882 RON | 0 RON | 41.882 RON | 14.180 RON | 27.702 RON | 0 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.312.468 RON | 1.313.721 RON | 1.397.885 RON | −97.288 RON | −84.164 RON | 226.775 RON | 0 RON | 226.775 RON | −97.048 RON | 323.823 RON | 0 RON | 47.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.894.303 RON | 1.894.355 RON | 1.817.228 RON | 23.132 RON | 77.127 RON | 129.913 RON | 0 RON | 129.913 RON | −73.916 RON | 203.829 RON | 0 RON | 50.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.499.338 RON | 1.499.836 RON | 1.424.447 RON | 71.770 RON | 75.389 RON | 117.079 RON | 0 RON | 117.079 RON | −2.146 RON | 119.225 RON | 0 RON | 57.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLEA OVIDIU MARIAN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
71,8 K RON
Total Active 2025
117,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 266,8 K RON | 1,31 M RON | 1,89 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 266,8 K RON | 1,31 M RON | 1,89 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 244,9 K RON | 1,40 M RON | 1,82 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 16,5 K RON | −97,3 K RON | 23,1 K RON | 71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,7 K RON
Numerar59,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,97 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,9 K RON | 7,6 K RON | 130,6% |
| 2022 | 27,7 K RON | 41,9 K RON | 66,1% |
| 2023 | 323,8 K RON | 226,8 K RON | 142,8% |
| 2024 | 203,8 K RON | 129,9 K RON | 156,9% |
| 2025 | 119,2 K RON | 117,1 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 266,8 K RON | 1,31 M RON | 1,89 M RON | 1,50 M RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 16,5 K RON | −97,3 K RON | 23,1 K RON | 71,8 K RON | ▲ 210,3% |
| Total active | 7,6 K RON | 41,9 K RON | 226,8 K RON | 129,9 K RON | 117,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 14,2 K RON | −97,0 K RON | −73,9 K RON | −2,1 K RON | ▲ 97,1% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 27,7 K RON | 323,8 K RON | 203,8 K RON | 119,2 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,51 | 0,70 | 0,64 | 0,98 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | -4,14 | 6,18 | -7,41 | 1,22 | 4,79 | ▲ 292,6% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.