TOPOTRAILS SRL
CUI: 36782510
J40/15573/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36782510
Cod înmatriculare
J40/15573/2016
EUID
ROONRC.J40/15573/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PLT. RADU GHEORGHE, 5, 12, A, 10, 42, 32402, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PLT. RADU GHEORGHE
Număr:
5
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
32402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.898 RON | 56.898 RON | 3.619 RON | 51.572 RON | 53.279 RON | 117.814 RON | 0 RON | 117.814 RON | 116.387 RON | 1.427 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 471 RON | −471 RON | −471 RON | 116.301 RON | 1.510 RON | 114.791 RON | 115.916 RON | 385 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.415 RON | 45.531 RON | 7.679 RON | 36.799 RON | 37.852 RON | 128.357 RON | 4.842 RON | 123.515 RON | 128.215 RON | 142 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.832 RON | 77.833 RON | 8.504 RON | 67.042 RON | 69.329 RON | 96.692 RON | 2.518 RON | 94.174 RON | 67.342 RON | 29.350 RON | 0 RON | 64.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.487 RON | 67.488 RON | 19.429 RON | 41.293 RON | 48.059 RON | 286.863 RON | 184.297 RON | 102.566 RON | 50.135 RON | 236.728 RON | 9.470 RON | 45.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.404 RON | 181.417 RON | 38.333 RON | 123.291 RON | 143.084 RON | 304.036 RON | 158.998 RON | 145.038 RON | 133.426 RON | 170.610 RON | 0 RON | 91.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
181,4 K RON
Rezultat Net 2024
123,3 K RON
Total Active 2024
304,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 0 RON | 35,4 K RON | 77,8 K RON | 67,5 K RON | 181,4 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 0 RON | 45,5 K RON | 77,8 K RON | 67,5 K RON | 181,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 471 RON | 7,7 K RON | 8,5 K RON | 19,4 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | 51,6 K RON | −471 RON | 36,8 K RON | 67,0 K RON | 41,3 K RON | 123,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,0 K RON (52.3%)
Active circulante145,0 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe91,3 K RON
Numerar53,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,9%
Marjă netă
68,0%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 117,8 K RON | 1,2% |
| 2020 | 385 RON | 116,3 K RON | 0,3% |
| 2021 | 142 RON | 128,4 K RON | 0,1% |
| 2022 | 29,4 K RON | 96,7 K RON | 30,4% |
| 2023 | 236,7 K RON | 286,9 K RON | 82,5% |
| 2024 | 170,6 K RON | 304,0 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 0 RON | 35,4 K RON | 77,8 K RON | 67,5 K RON | 181,4 K RON | ▲ 168,8% |
| Rezultat net | 51,6 K RON | −471 RON | 36,8 K RON | 67,0 K RON | 41,3 K RON | 123,3 K RON | ▲ 198,6% |
| Total active | 117,8 K RON | 116,3 K RON | 128,4 K RON | 96,7 K RON | 286,9 K RON | 304,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 116,4 K RON | 115,9 K RON | 128,2 K RON | 67,3 K RON | 50,1 K RON | 133,4 K RON | ▲ 166,1% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 385 RON | 142 RON | 29,4 K RON | 236,7 K RON | 170,6 K RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 82,56 | 298,16 | 869,82 | 3,21 | 0,43 | 0,85 | ▲ 96,2% |
| Marjă netă (%) | 90,64 | – | 103,91 | 86,14 | 61,19 | 67,96 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 95 | 48 | 78 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.