PAIN AU CAFE SHOP S.R.L.
CUI: 46630519
J40/15581/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46630519
Cod înmatriculare
J40/15581/2022
EUID
ROONRC.J40/15581/2022
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ATELIERELE NOI, 2A-2B, 14571, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ATELIERELE NOI
Număr:
2A-2B
Cod poștal:
14571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 287.093 RON | 287.093 RON | 85.400 RON | 198.916 RON | 201.693 RON | 284.204 RON | 65.793 RON | 218.411 RON | 199.116 RON | 85.088 RON | 14.789 RON | 129.132 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 472.658 RON | 472.658 RON | 257.848 RON | 207.215 RON | 214.810 RON | 268.803 RON | 51.673 RON | 217.130 RON | 247.410 RON | 21.393 RON | 42.686 RON | 174.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMĂRESCU MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
472,7 K RON
Rezultat Net 2024
207,2 K RON
Total Active 2024
268,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,1 K RON | 472,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 287,1 K RON | 472,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 85,4 K RON | 257,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 198,9 K RON | 207,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 725,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,7 K RON (19.2%)
Active circulante217,1 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe174,2 K RON
Numerar244 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,5%
Marjă netă
43,8%
ROA
77,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 85,1 K RON | 284,2 K RON | 29,9% |
| 2024 | 21,4 K RON | 268,8 K RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 287,1 K RON | 472,7 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 198,9 K RON | 207,2 K RON | ▲ 4,2% |
| Total active | 200 RON | 284,2 K RON | 268,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 199,1 K RON | 247,4 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 85,1 K RON | 21,4 K RON | ▼ 74,9% |
| Lichiditate curentă | – | 2,57 | 10,15 | ▲ 295,4% |
| Marjă netă (%) | – | 69,29 | 43,84 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (207,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 725,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.