MAGAZIN UNIVERSAL SANTA MARIA IMPEX SRL

CUI: 3881452 J40/15587/1991 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3881452

Cod înmatriculare J40/15587/1991

EUID ROONRC.J40/15587/1991

Data înmatriculării 1991-12-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 35 ani

Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. GEMENI, 59, 0, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. GEMENI

Număr: 59

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	332.864 RON	332.864 RON	450.441 RON	−122.761 RON	−117.577 RON	106.905 RON	1.363 RON	105.542 RON	−2.827.596 RON	2.959.301 RON	11.149 RON	88.773 RON	0 RON	24.800 RON	5
2025	239.474 RON	239.474 RON	447.424 RON	−210.345 RON	−207.950 RON	91.336 RON	1.363 RON	89.973 RON	−3.037.941 RON	3.142.355 RON	19.227 RON	63.938 RON	0 RON	13.078 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GLAVAN MARIA

administrator

DOBROTESTI-TELEORMAN

Pagina administratorului

GLAVAN ILIE

administrator

DOBROTESTI, TELEORMAN

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.037.941 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.345 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 3440.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

239,5 K RON

Rezultat Net 2025

−210,3 K RON

Total Active 2025

91,3 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	332,9 K RON	239,5 K RON
Venituri totale	332,9 K RON	239,5 K RON
Cheltuieli totale	450,4 K RON	447,4 K RON
Rezultat net	−122,8 K RON	−210,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.037.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,03	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (1.5%)

Active circulante90,0 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,2 K RON

Creanțe63,9 K RON

Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	12,46
Durata stocaj (zile)	29
Rotație creanțe (ori/an)	3,75
Durata încasare (zile)	98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-86,8%

Marjă netă

-87,8%

ROA

-230,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	2,96 M RON	106,9 K RON	2.768,2%
2025	3,14 M RON	91,3 K RON	3.440,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	332,9 K RON	239,5 K RON	▼ 28,1%
Rezultat net	−122,8 K RON	−210,3 K RON	▼ 71,3%
Total active	106,9 K RON	91,3 K RON	▼ 14,6%
Capitaluri proprii	−2,83 M RON	−3,04 M RON	▼ 7,4%
Datorii totale	2,96 M RON	3,14 M RON	▲ 6,2%
Lichiditate curentă	0,04	0,03	▼ 19,9%
Marjă netă (%)	-36,88	-87,84	▼ 138,2%
Scor bonitate	19	12	▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 3440.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.