LITTLE HAVEN S.R.L.
CUI: 40070218
J40/15596/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40070218
Cod înmatriculare
J40/15596/2018
EUID
ROONRC.J40/15596/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LOTRIOARA, 9, V33, B, 2, 47, 32164, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LOTRIOARA
Număr:
9
Bloc:
V33
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
47
Cod poștal:
32164
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.147 RON | 75.765 RON | 72.804 RON | 688 RON | 2.961 RON | 54.817 RON | 0 RON | 54.817 RON | −2.903 RON | 57.720 RON | 51.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.766 RON | 54.389 RON | 58.006 RON | −5.199 RON | −3.617 RON | 74.324 RON | 3.167 RON | 71.157 RON | −8.102 RON | 82.426 RON | 69.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.450 RON | 19.480 RON | 29.367 RON | −10.471 RON | −9.887 RON | 92.998 RON | 2.167 RON | 90.831 RON | −18.572 RON | 111.570 RON | 85.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCU FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−18.572 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
19,5 K RON
Rezultat Net 2021
−10,5 K RON
Total Active 2021
93,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 39,8 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 75,8 K RON | 54,4 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 58,0 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 688 RON | −5,2 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−18.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.3%)
Active circulante90,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,8 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.611 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,7 K RON | 54,8 K RON | 105,3% |
| 2020 | 82,4 K RON | 74,3 K RON | 110,9% |
| 2021 | 111,6 K RON | 93,0 K RON | 120,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 39,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | 688 RON | −5,2 K RON | −10,5 K RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 54,8 K RON | 74,3 K RON | 93,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −8,1 K RON | −18,6 K RON | ▼ 129,2% |
| Datorii totale | 57,7 K RON | 82,4 K RON | 111,6 K RON | ▲ 35,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,86 | 0,81 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 0,93 | -13,07 | -53,84 | ▼ 311,9% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.