ROK FISH SRL
CUI: 32600640
J40/15605/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32600640
Cod înmatriculare
J40/15605/2013
EUID
ROONRC.J40/15605/2013
Data înmatriculării
2013-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RECRUTULUI, 10-12, 1, 51039, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RECRUTULUI
Număr:
10-12
Apartament:
1
Cod poștal:
51039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 775.818 RON | 777.822 RON | 805.520 RON | −35.456 RON | −27.698 RON | 184.241 RON | 148.257 RON | 35.984 RON | −104.981 RON | 289.222 RON | 0 RON | 34.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.303.157 RON | 1.308.587 RON | 1.241.096 RON | 54.699 RON | 67.491 RON | 157.350 RON | 104.643 RON | 52.707 RON | −50.281 RON | 210.659 RON | 1.023 RON | 51.329 RON | 0 RON | 3.028 RON | 2 |
| 2021 | 2.213.133 RON | 2.216.543 RON | 2.112.327 RON | 82.527 RON | 104.216 RON | 226.382 RON | 70.817 RON | 155.565 RON | 32.245 RON | 197.981 RON | 8.907 RON | 114.482 RON | 0 RON | 3.844 RON | 3 |
| 2022 | 3.186.295 RON | 3.198.324 RON | 2.938.436 RON | 234.219 RON | 259.888 RON | 608.624 RON | 337.789 RON | 270.835 RON | 201.464 RON | 419.842 RON | 16.242 RON | 214.733 RON | 0 RON | 12.682 RON | 3 |
| 2023 | 4.038.789 RON | 4.072.896 RON | 3.773.150 RON | 266.524 RON | 299.746 RON | 848.588 RON | 304.430 RON | 544.158 RON | 395.379 RON | 461.713 RON | 10.264 RON | 469.622 RON | 3.213 RON | 11.717 RON | 3 |
| 2024 | 4.324.507 RON | 4.326.633 RON | 4.070.991 RON | 204.373 RON | 255.642 RON | 1.173.065 RON | 693.377 RON | 479.688 RON | 329.773 RON | 859.820 RON | 14.055 RON | 420.333 RON | 302 RON | 16.830 RON | 3 |
| 2025 | 4.334.028 RON | 4.338.597 RON | 4.262.436 RON | 53.756 RON | 76.161 RON | 1.188.199 RON | 513.849 RON | 674.350 RON | 129.084 RON | 1.071.510 RON | 28.871 RON | 604.652 RON | 0 RON | 12.395 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚEICAN COSMIN GEORGIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,33 M RON
Rezultat Net 2025
53,8 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,8 K RON | 1,30 M RON | 2,21 M RON | 3,19 M RON | 4,04 M RON | 4,32 M RON | 4,33 M RON |
| Venituri totale | 777,8 K RON | 1,31 M RON | 2,22 M RON | 3,20 M RON | 4,07 M RON | 4,33 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 805,5 K RON | 1,24 M RON | 2,11 M RON | 2,94 M RON | 3,77 M RON | 4,07 M RON | 4,26 M RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 54,7 K RON | 82,5 K RON | 234,2 K RON | 266,5 K RON | 204,4 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,8 K RON (43.2%)
Active circulante674,4 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe604,7 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 150,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,17 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 289,2 K RON | 184,2 K RON | 157,0% |
| 2020 | 210,7 K RON | 157,4 K RON | 133,9% |
| 2021 | 198,0 K RON | 226,4 K RON | 87,5% |
| 2022 | 419,8 K RON | 608,6 K RON | 69,0% |
| 2023 | 461,7 K RON | 848,6 K RON | 54,4% |
| 2024 | 859,8 K RON | 1,17 M RON | 73,3% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,19 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 775,8 K RON | 1,30 M RON | 2,21 M RON | 3,19 M RON | 4,04 M RON | 4,32 M RON | 4,33 M RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 54,7 K RON | 82,5 K RON | 234,2 K RON | 266,5 K RON | 204,4 K RON | 53,8 K RON | ▼ 73,7% |
| Total active | 184,2 K RON | 157,4 K RON | 226,4 K RON | 608,6 K RON | 848,6 K RON | 1,17 M RON | 1,19 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −105,0 K RON | −50,3 K RON | 32,2 K RON | 201,5 K RON | 395,4 K RON | 329,8 K RON | 129,1 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 289,2 K RON | 210,7 K RON | 198,0 K RON | 419,8 K RON | 461,7 K RON | 859,8 K RON | 1,07 M RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,25 | 0,79 | 0,65 | 1,18 | 0,56 | 0,63 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -4,57 | 4,20 | 3,73 | 7,35 | 6,60 | 4,73 | 1,24 | ▼ 73,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 63 | 68 | 80 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.