MDM DRESS DESIGN SRL
CUI: 32600631
J40/15606/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32600631
Cod înmatriculare
J40/15606/2013
EUID
ROONRC.J40/15606/2013
Data înmatriculării
2013-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 14, 2, B, 18, 61728, 6, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr:
14
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
61728
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.699 RON | 57.699 RON | 60.516 RON | −3.395 RON | −2.817 RON | 1.949 RON | 1.081 RON | 868 RON | −19.121 RON | 21.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.753 RON | 23.262 RON | 40.172 RON | −17.172 RON | −16.910 RON | 4.900 RON | 457 RON | 4.443 RON | −36.293 RON | 41.193 RON | 0 RON | 3.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.274 RON | 33.274 RON | 26.951 RON | 5.666 RON | 6.323 RON | 15.350 RON | 457 RON | 14.893 RON | −30.627 RON | 45.977 RON | 0 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.903 RON | 26.903 RON | 23.036 RON | 3.060 RON | 3.867 RON | 21.851 RON | 457 RON | 21.394 RON | −27.567 RON | 49.418 RON | 0 RON | 2.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−27.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
26,9 K RON
Rezultat Net 2022
3,1 K RON
Total Active 2022
21,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 20,8 K RON | 33,3 K RON | 26,9 K RON |
| Venituri totale | 57,7 K RON | 23,3 K RON | 33,3 K RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 40,2 K RON | 27,0 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −17,2 K RON | 5,7 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−27.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457 RON (2.1%)
Active circulante21,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,72 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 1,9 K RON | 1.081,1% |
| 2020 | 41,2 K RON | 4,9 K RON | 840,7% |
| 2021 | 46,0 K RON | 15,4 K RON | 299,5% |
| 2022 | 49,4 K RON | 21,9 K RON | 226,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 20,8 K RON | 33,3 K RON | 26,9 K RON | ▼ 19,1% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −17,2 K RON | 5,7 K RON | 3,1 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 4,9 K RON | 15,4 K RON | 21,9 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −19,1 K RON | −36,3 K RON | −30,6 K RON | −27,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 41,2 K RON | 46,0 K RON | 49,4 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,11 | 0,32 | 0,43 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | -5,88 | -82,74 | 17,03 | 11,37 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.