VIVELY S.R.L.
CUI: 34949574
J40/15614/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34949574
Cod înmatriculare
J40/15614/2017
EUID
ROONRC.J40/15614/2017
Data înmatriculării
2017-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TEIUL DOAMNEI, 100, 1, 3, 23584, 2, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TEIUL DOAMNEI
Număr:
100
Bloc:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23584
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.403 RON | 109.403 RON | 47.435 RON | 60.317 RON | 61.968 RON | 13.457 RON | 0 RON | 13.457 RON | 11.296 RON | 2.161 RON | 0 RON | 4.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.669 RON | 61.342 RON | 56.725 RON | 4.028 RON | 4.617 RON | 49.377 RON | 0 RON | 49.377 RON | 15.323 RON | 34.054 RON | 3.802 RON | 43.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.260 RON | 61.996 RON | 32.563 RON | 28.870 RON | 29.433 RON | 82.205 RON | 0 RON | 82.205 RON | 44.193 RON | 38.012 RON | 0 RON | 82.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.944 RON | 209.944 RON | 126.296 RON | 81.608 RON | 83.648 RON | 169.680 RON | 0 RON | 169.680 RON | 125.801 RON | 43.879 RON | 17.853 RON | 150.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 351.195 RON | 351.195 RON | 445.490 RON | −97.280 RON | −94.295 RON | 302.132 RON | 143.280 RON | 158.852 RON | 28.521 RON | 273.645 RON | 15.644 RON | 101.967 RON | 0 RON | 34 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHIRKONYER-LIPTAC LIVIANA-GEORGETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−97.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
351,2 K RON
Rezultat Net 2023
−97,3 K RON
Total Active 2023
302,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 59,7 K RON | 56,3 K RON | 209,9 K RON | 351,2 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 61,3 K RON | 62,0 K RON | 209,9 K RON | 351,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 56,7 K RON | 32,6 K RON | 126,3 K RON | 445,5 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 4,0 K RON | 28,9 K RON | 81,6 K RON | −97,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 347,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,3 K RON (47.4%)
Active circulante158,9 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe102,0 K RON
Numerar41,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,45 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,44 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 13,5 K RON | 16,1% |
| 2020 | 34,1 K RON | 49,4 K RON | 69,0% |
| 2021 | 38,0 K RON | 82,2 K RON | 46,2% |
| 2022 | 43,9 K RON | 169,7 K RON | 25,9% |
| 2023 | 273,6 K RON | 302,1 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 59,7 K RON | 56,3 K RON | 209,9 K RON | 351,2 K RON | ▲ 67,3% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 4,0 K RON | 28,9 K RON | 81,6 K RON | −97,3 K RON | ▼ 219,2% |
| Total active | 13,5 K RON | 49,4 K RON | 82,2 K RON | 169,7 K RON | 302,1 K RON | ▲ 78,1% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 15,3 K RON | 44,2 K RON | 125,8 K RON | 28,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 34,1 K RON | 38,0 K RON | 43,9 K RON | 273,6 K RON | ▲ 523,6% |
| Lichiditate curentă | 6,23 | 1,45 | 2,16 | 3,87 | 0,58 | ▼ 85,0% |
| Marjă netă (%) | 55,13 | 6,75 | 51,32 | 38,87 | -27,70 | ▼ 171,3% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.