ALESI NORD CONSTRUCT SRL

CUI: 38204210 J40/15618/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38204210
Cod înmatriculare J40/15618/2017
EUID ROONRC.J40/15618/2017
Data înmatriculării 2017-09-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, 1, 14155, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: 1
Cod poștal: 14155
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.734.181 RON 1.734.181 RON 924.445 RON 780.562 RON 809.736 RON 296.223 RON −342.303 RON 638.526 RON −1.237.753 RON 1.533.976 RON 32.377 RON 451.977 RON 0 RON 0 RON 1
2020 4.613.982 RON 4.644.889 RON 1.257.400 RON 3.341.040 RON 3.387.489 RON 3.286.759 RON −909.139 RON 4.195.898 RON 2.085.197 RON 1.201.562 RON 33.049 RON 3.585.796 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.402.785 RON 1.564.460 RON 725.039 RON 825.656 RON 839.421 RON 4.037.736 RON −1.327.898 RON 5.365.634 RON 2.910.853 RON 1.126.883 RON 142.560 RON 3.660.649 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONORIU SAMUEL-ALESI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
1,40 M RON
Rezultat Net 2021
825,7 K RON
Total Active 2021
4,04 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,73 M RON 4,61 M RON 1,40 M RON
Venituri totale 1,73 M RON 4,64 M RON 1,56 M RON
Cheltuieli totale 924,4 K RON 1,26 M RON 725,0 K RON
Rezultat net 780,6 K RON 3,34 M RON 825,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,76 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−1,33 M RON (-32.9%)
Active circulante5,37 M RON (132.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri142,6 K RON
Creanțe3,66 M RON
Numerar1,56 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,84
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 0,38
Durata încasare (zile) 953

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,8%
Marjă netă
58,9%
ROA
20,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,53 M RON 296,2 K RON 517,9%
2020 1,20 M RON 3,29 M RON 36,6%
2021 1,13 M RON 4,04 M RON 27,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,73 M RON 4,61 M RON 1,40 M RON ▼ 69,6%
Rezultat net 780,6 K RON 3,34 M RON 825,7 K RON ▼ 75,3%
Total active 296,2 K RON 3,29 M RON 4,04 M RON ▲ 22,8%
Capitaluri proprii −1,24 M RON 2,09 M RON 2,91 M RON ▲ 39,6%
Datorii totale 1,53 M RON 1,20 M RON 1,13 M RON ▼ 6,2%
Lichiditate curentă 0,42 3,49 4,76 ▲ 36,4%
Marjă netă (%) 45,01 72,41 58,86 ▼ 18,7%
Scor bonitate 42 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (825,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.