VALVAS DIANA TRANS COM S.R.L.
CUI: 44883477
J40/15623/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44883477
Cod înmatriculare
J40/15623/2021
EUID
ROONRC.J40/15623/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPĂNEŞTI, 2, J22, B, 2, 16, 32507, 3, SUFRAGERIE
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPĂNEŞTI
Număr:
2
Bloc:
J22
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
32507
Completare adresă:
SUFRAGERIE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.208 RON | 7.208 RON | 5.894 RON | 1.102 RON | 1.314 RON | 9.579 RON | 406 RON | 9.173 RON | 1.302 RON | 9.282 RON | 0 RON | 8.968 RON | 0 RON | 1.005 RON | 0 |
| 2022 | 141.391 RON | 141.391 RON | 144.352 RON | −5.053 RON | −2.961 RON | 17.667 RON | 0 RON | 17.667 RON | −3.751 RON | 21.418 RON | 0 RON | 16.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.622 RON | 142.622 RON | 174.397 RON | −33.202 RON | −31.775 RON | 11.539 RON | 0 RON | 11.539 RON | −36.953 RON | 48.492 RON | 0 RON | 10.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.216 RON | 143.216 RON | 172.784 RON | −30.999 RON | −29.568 RON | 21.379 RON | 0 RON | 21.379 RON | −67.952 RON | 89.331 RON | 0 RON | 14.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.982 RON | 136.982 RON | 152.777 RON | −17.164 RON | −15.795 RON | 27.077 RON | 0 RON | 27.077 RON | −85.116 RON | 112.193 RON | 0 RON | 10.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANA VASILE
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.116 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.164 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 414.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,2 K RON
Total Active 2025
27,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 141,4 K RON | 142,6 K RON | 143,2 K RON | 137,0 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 141,4 K RON | 142,6 K RON | 143,2 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 144,4 K RON | 174,4 K RON | 172,8 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −5,1 K RON | −33,2 K RON | −31,0 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,99 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,3 K RON | 9,6 K RON | 96,9% |
| 2022 | 21,4 K RON | 17,7 K RON | 121,2% |
| 2023 | 48,5 K RON | 11,5 K RON | 420,2% |
| 2024 | 89,3 K RON | 21,4 K RON | 417,8% |
| 2025 | 112,2 K RON | 27,1 K RON | 414,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 141,4 K RON | 142,6 K RON | 143,2 K RON | 137,0 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −5,1 K RON | −33,2 K RON | −31,0 K RON | −17,2 K RON | ▲ 44,6% |
| Total active | 9,6 K RON | 17,7 K RON | 11,5 K RON | 21,4 K RON | 27,1 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −3,8 K RON | −37,0 K RON | −68,0 K RON | −85,1 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 21,4 K RON | 48,5 K RON | 89,3 K RON | 112,2 K RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,82 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 15,29 | -3,57 | -23,28 | -21,64 | -12,53 | ▲ 42,1% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 414.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.