VNA BUSINESS SRL
CUI: 35356141
J40/15624/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35356141
Cod înmatriculare
J40/15624/2015
EUID
ROONRC.J40/15624/2015
Data înmatriculării
2015-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SERGENT DAVID ILIE, 2, 4, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SERGENT DAVID ILIE
Număr:
2
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.704 RON | 29.704 RON | 34.766 RON | −5.359 RON | −5.062 RON | 28.767 RON | 0 RON | 28.767 RON | −5.159 RON | 42.938 RON | 15.241 RON | 0 RON | 0 RON | 9.012 RON | 1 |
| 2020 | 157.126 RON | 159.901 RON | 203.960 RON | −45.512 RON | −44.059 RON | 37.034 RON | 0 RON | 37.034 RON | −50.671 RON | 87.705 RON | 8.716 RON | 25.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.954 RON | 136.954 RON | 189.114 RON | −53.531 RON | −52.160 RON | 64.298 RON | 0 RON | 64.298 RON | −104.202 RON | 168.582 RON | 33.315 RON | 25.217 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2022 | 118.453 RON | 118.453 RON | 194.872 RON | −77.603 RON | −76.419 RON | 71.992 RON | 0 RON | 71.992 RON | −181.805 RON | 254.185 RON | 51.395 RON | 18.217 RON | 0 RON | 388 RON | 1 |
| 2023 | 126.317 RON | 126.317 RON | 198.467 RON | −73.414 RON | −72.150 RON | 87.090 RON | 0 RON | 87.090 RON | −255.219 RON | 342.601 RON | 53.903 RON | 18.217 RON | 0 RON | 292 RON | 1 |
| 2024 | 16.134 RON | 16.134 RON | 64.014 RON | −48.041 RON | −47.880 RON | 93.657 RON | 0 RON | 93.657 RON | −303.260 RON | 396.917 RON | 44.336 RON | 34.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−303.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,1 K RON
Rezultat Net 2024
−48,0 K RON
Total Active 2024
93,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 157,1 K RON | 137,0 K RON | 118,5 K RON | 126,3 K RON | 16,1 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 159,9 K RON | 137,0 K RON | 118,5 K RON | 126,3 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 204,0 K RON | 189,1 K RON | 194,9 K RON | 198,5 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −45,5 K RON | −53,5 K RON | −77,6 K RON | −73,4 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−303.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,3 K RON
Creanțe34,4 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.003 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 777 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-296,8%
Marjă netă
-297,8%
ROA
-51,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 28,8 K RON | 149,3% |
| 2020 | 87,7 K RON | 37,0 K RON | 236,8% |
| 2021 | 168,6 K RON | 64,3 K RON | 262,2% |
| 2022 | 254,2 K RON | 72,0 K RON | 353,1% |
| 2023 | 342,6 K RON | 87,1 K RON | 393,4% |
| 2024 | 396,9 K RON | 93,7 K RON | 423,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 157,1 K RON | 137,0 K RON | 118,5 K RON | 126,3 K RON | 16,1 K RON | ▼ 87,2% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | −45,5 K RON | −53,5 K RON | −77,6 K RON | −73,4 K RON | −48,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Total active | 28,8 K RON | 37,0 K RON | 64,3 K RON | 72,0 K RON | 87,1 K RON | 93,7 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −50,7 K RON | −104,2 K RON | −181,8 K RON | −255,2 K RON | −303,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 87,7 K RON | 168,6 K RON | 254,2 K RON | 342,6 K RON | 396,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,42 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -18,04 | -28,97 | -39,09 | -65,51 | -58,12 | -297,76 | ▼ 412,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.