MONTEGRILL SRL
CUI: 36541180
J40/15633/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36541180
Cod înmatriculare
J40/15633/2016
EUID
ROONRC.J40/15633/2016
Data înmatriculării
2016-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU, 25, 24033, 2, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU
Număr:
25
Cod poștal:
24033
Completare adresă:
CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 568.594 RON | 602.333 RON | 1.178.906 RON | −582.386 RON | −576.573 RON | 83.541 RON | 13.257 RON | 70.284 RON | −1.366.222 RON | 2.580.853 RON | 25.922 RON | 32.987 RON | 0 RON | 1.131.090 RON | 11 |
| 2020 | 102.112 RON | 102.125 RON | 636.157 RON | −535.103 RON | −534.032 RON | 73.812 RON | 10.476 RON | 63.336 RON | −1.901.325 RON | 2.823.279 RON | 6.170 RON | 16.146 RON | 0 RON | 848.142 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 467.304 RON | −467.304 RON | −467.304 RON | 43.301 RON | 7.840 RON | 35.461 RON | −2.368.629 RON | 2.977.124 RON | 6.170 RON | 20.140 RON | 0 RON | 565.194 RON | 0 |
| 2022 | 120.000 RON | 120.000 RON | 431.406 RON | −315.073 RON | −311.406 RON | 396.732 RON | 5.205 RON | 391.527 RON | −2.683.702 RON | 3.362.680 RON | 6.170 RON | 376.517 RON | 0 RON | 282.246 RON | 0 |
| 2023 | 222.144 RON | 250.993 RON | 784.901 RON | −536.130 RON | −533.908 RON | 231.026 RON | 3.239 RON | 227.787 RON | −3.219.832 RON | 3.450.858 RON | 0 RON | 216.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 269.700 RON | 269.700 RON | 168.298 RON | 85.178 RON | 101.402 RON | 279.076 RON | 1.943 RON | 277.133 RON | −3.134.654 RON | 3.413.730 RON | 0 RON | 262.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIRCEA-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.134.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1223.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
269,7 K RON
Rezultat Net 2024
85,2 K RON
Total Active 2024
279,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,6 K RON | 102,1 K RON | 0 RON | 120,0 K RON | 222,1 K RON | 269,7 K RON |
| Venituri totale | 602,3 K RON | 102,1 K RON | 0 RON | 120,0 K RON | 251,0 K RON | 269,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 636,2 K RON | 467,3 K RON | 431,4 K RON | 784,9 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | −582,4 K RON | −535,1 K RON | −467,3 K RON | −315,1 K RON | −536,1 K RON | 85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.134.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.7%)
Active circulante277,1 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe262,7 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 356 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
31,6%
ROA
30,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,58 M RON | 83,5 K RON | 3.089,3% |
| 2020 | 2,82 M RON | 73,8 K RON | 3.825,0% |
| 2021 | 2,98 M RON | 43,3 K RON | 6.875,4% |
| 2022 | 3,36 M RON | 396,7 K RON | 847,6% |
| 2023 | 3,45 M RON | 231,0 K RON | 1.493,7% |
| 2024 | 3,41 M RON | 279,1 K RON | 1.223,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,6 K RON | 102,1 K RON | 0 RON | 120,0 K RON | 222,1 K RON | 269,7 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −582,4 K RON | −535,1 K RON | −467,3 K RON | −315,1 K RON | −536,1 K RON | 85,2 K RON | ▲ 115,9% |
| Total active | 83,5 K RON | 73,8 K RON | 43,3 K RON | 396,7 K RON | 231,0 K RON | 279,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −1,37 M RON | −1,90 M RON | −2,37 M RON | −2,68 M RON | −3,22 M RON | −3,13 M RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 2,58 M RON | 2,82 M RON | 2,98 M RON | 3,36 M RON | 3,45 M RON | 3,41 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -102,43 | -524,04 | – | -262,56 | -241,34 | 31,58 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1223.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.