TRACES OF HEELS DESIGN S.R.L.
CUI: 40072600
J40/15633/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40072600
Cod înmatriculare
J40/15633/2018
EUID
ROONRC.J40/15633/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.253 RON | 112.253 RON | 33.851 RON | 75.034 RON | 78.402 RON | 95.107 RON | 0 RON | 95.107 RON | 76.892 RON | 18.215 RON | 8.389 RON | −1.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 236.989 RON | 236.989 RON | 7.171 RON | 222.708 RON | 229.818 RON | 328.122 RON | 0 RON | 328.122 RON | 299.600 RON | 28.522 RON | 10.486 RON | 9.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 395.182 RON | 395.182 RON | 112.147 RON | 271.416 RON | 283.035 RON | 624.106 RON | 0 RON | 624.106 RON | 571.016 RON | 53.090 RON | 10.486 RON | 11.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 287.733 RON | 287.733 RON | 10.959 RON | 270.161 RON | 276.774 RON | 923.612 RON | 0 RON | 923.612 RON | 841.177 RON | 82.435 RON | 109.719 RON | −6.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.894 RON | 164.898 RON | 182.227 RON | −18.896 RON | −17.329 RON | 947.044 RON | 0 RON | 947.044 RON | 822.281 RON | 124.763 RON | 109.719 RON | 23.543 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU SILVIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Fabricarea încălțămintei
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activităţi de creaţie artistică
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.896 RON)
Cifra de Afaceri 2023
164,9 K RON
Rezultat Net 2023
−18,9 K RON
Total Active 2023
947,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 237,0 K RON | 395,2 K RON | 287,7 K RON | 164,9 K RON |
| Venituri totale | 112,3 K RON | 237,0 K RON | 395,2 K RON | 287,7 K RON | 164,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 7,2 K RON | 112,1 K RON | 11,0 K RON | 182,2 K RON |
| Rezultat net | 75,0 K RON | 222,7 K RON | 271,4 K RON | 270,2 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 286,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante947,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,7 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar813,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,00 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 95,1 K RON | 19,2% |
| 2020 | 28,5 K RON | 328,1 K RON | 8,7% |
| 2021 | 53,1 K RON | 624,1 K RON | 8,5% |
| 2022 | 82,4 K RON | 923,6 K RON | 8,9% |
| 2023 | 124,8 K RON | 947,0 K RON | 13,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 237,0 K RON | 395,2 K RON | 287,7 K RON | 164,9 K RON | ▼ 42,7% |
| Rezultat net | 75,0 K RON | 222,7 K RON | 271,4 K RON | 270,2 K RON | −18,9 K RON | ▼ 107,0% |
| Total active | 95,1 K RON | 328,1 K RON | 624,1 K RON | 923,6 K RON | 947,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 299,6 K RON | 571,0 K RON | 841,2 K RON | 822,3 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 28,5 K RON | 53,1 K RON | 82,4 K RON | 124,8 K RON | ▲ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 5,22 | 11,50 | 11,76 | 11,20 | 7,59 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 66,84 | 93,97 | 68,68 | 93,89 | -11,46 | ▼ 112,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.