BOHEMIAN SONATA SRL
CUI: 36787509
J40/15650/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36787509
Cod înmatriculare
J40/15650/2016
EUID
ROONRC.J40/15650/2016
Data înmatriculării
2016-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CAP. NICOLAE CERGĂ, 4, P4-5, C, 8, 124, 21979, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CAP. NICOLAE CERGĂ
Număr:
4
Bloc:
P4-5
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
124
Cod poștal:
21979
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.947 RON | 296.477 RON | 251.379 RON | 36.219 RON | 45.098 RON | 183.348 RON | 56.589 RON | 126.759 RON | 36.459 RON | 146.889 RON | 10.371 RON | 15.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 965.297 RON | 965.390 RON | 657.708 RON | 278.723 RON | 307.682 RON | 537.657 RON | 53.094 RON | 484.563 RON | 278.963 RON | 258.694 RON | 122.435 RON | 32.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.998.696 RON | 2.003.257 RON | 1.698.003 RON | 285.612 RON | 305.254 RON | 584.902 RON | 30.802 RON | 554.100 RON | 285.852 RON | 299.050 RON | 80.297 RON | 88.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.141.713 RON | 2.142.545 RON | 1.735.686 RON | 388.655 RON | 406.859 RON | 1.028.173 RON | 107.732 RON | 920.441 RON | 674.507 RON | 353.666 RON | 153.215 RON | 308.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.657.205 RON | 2.662.615 RON | 2.459.689 RON | 170.618 RON | 202.926 RON | 928.056 RON | 129.564 RON | 798.492 RON | 269.015 RON | 659.185 RON | 403.621 RON | 339.842 RON | 0 RON | 144 RON | 2 |
| 2024 | 6.539.659 RON | 6.550.030 RON | 6.037.113 RON | 402.480 RON | 512.917 RON | 1.881.746 RON | 1.454.302 RON | 427.444 RON | 402.720 RON | 1.487.338 RON | 311.994 RON | 207.358 RON | 0 RON | 8.312 RON | 2 |
| 2025 | 8.900.509 RON | 8.912.772 RON | 8.042.898 RON | 705.113 RON | 869.874 RON | 3.970.996 RON | 1.407.555 RON | 2.563.441 RON | 705.353 RON | 3.266.505 RON | 1.072.321 RON | 942.579 RON | 0 RON | 862 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZEA CORNELIA-ŞTEFANIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,90 M RON
Rezultat Net 2025
705,1 K RON
Total Active 2025
3,97 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 965,3 K RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON | 2,66 M RON | 6,54 M RON | 8,90 M RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 965,4 K RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON | 2,66 M RON | 6,55 M RON | 8,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 251,4 K RON | 657,7 K RON | 1,70 M RON | 1,74 M RON | 2,46 M RON | 6,04 M RON | 8,04 M RON |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 278,7 K RON | 285,6 K RON | 388,7 K RON | 170,6 K RON | 402,5 K RON | 705,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (35.4%)
Active circulante2,56 M RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe942,6 K RON
Numerar548,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,30 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,9%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,9 K RON | 183,3 K RON | 80,1% |
| 2020 | 258,7 K RON | 537,7 K RON | 48,1% |
| 2021 | 299,1 K RON | 584,9 K RON | 51,1% |
| 2022 | 353,7 K RON | 1,03 M RON | 34,4% |
| 2023 | 659,2 K RON | 928,1 K RON | 71,0% |
| 2024 | 1,49 M RON | 1,88 M RON | 79,0% |
| 2025 | 3,27 M RON | 3,97 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 965,3 K RON | 2,00 M RON | 2,14 M RON | 2,66 M RON | 6,54 M RON | 8,90 M RON | ▲ 36,1% |
| Rezultat net | 36,2 K RON | 278,7 K RON | 285,6 K RON | 388,7 K RON | 170,6 K RON | 402,5 K RON | 705,1 K RON | ▲ 75,2% |
| Total active | 183,3 K RON | 537,7 K RON | 584,9 K RON | 1,03 M RON | 928,1 K RON | 1,88 M RON | 3,97 M RON | ▲ 111,0% |
| Capitaluri proprii | 36,5 K RON | 279,0 K RON | 285,9 K RON | 674,5 K RON | 269,0 K RON | 402,7 K RON | 705,4 K RON | ▲ 75,1% |
| Datorii totale | 146,9 K RON | 258,7 K RON | 299,1 K RON | 353,7 K RON | 659,2 K RON | 1,49 M RON | 3,27 M RON | ▲ 119,6% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,87 | 1,85 | 2,60 | 1,21 | 0,29 | 0,78 | ▲ 173,1% |
| Marjă netă (%) | 12,24 | 28,87 | 14,29 | 18,15 | 6,42 | 6,15 | 7,92 | ▲ 28,8% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 85 | 100 | 62 | 58 | 68 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (705,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.