ALLY'SINS S.R.L.
CUI: 44885656
J40/15656/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44885656
Cod înmatriculare
J40/15656/2021
EUID
ROONRC.J40/15656/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 5, 2, B, 30, 40311, 4, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
5
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
40311
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.114 RON | 4.114 RON | 6.944 RON | −2.953 RON | −2.830 RON | 5.568 RON | 0 RON | 5.568 RON | −2.753 RON | 8.321 RON | 2.858 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.812 RON | 12.812 RON | 16.529 RON | −4.102 RON | −3.717 RON | 4.307 RON | 0 RON | 4.307 RON | −6.855 RON | 11.162 RON | 2.696 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.150 RON | 5.150 RON | 9.464 RON | −4.314 RON | −4.314 RON | 4.418 RON | 0 RON | 4.418 RON | −11.169 RON | 15.587 RON | 1.933 RON | 2.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.790 RON | 11.064 RON | 14.898 RON | −3.834 RON | −3.834 RON | 2.731 RON | 0 RON | 2.731 RON | −15.003 RON | 17.734 RON | 2.437 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.480 RON | 3.480 RON | 6.740 RON | −3.260 RON | −3.260 RON | 2.134 RON | 0 RON | 2.134 RON | −18.263 RON | 20.397 RON | 2.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BONDOC ADRIAN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
CUCU COSMINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.260 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 955.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 12,8 K RON | 5,2 K RON | 9,8 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 12,8 K RON | 5,2 K RON | 11,1 K RON | 3,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 16,5 K RON | 9,5 K RON | 14,9 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,1 K RON | −4,3 K RON | −3,8 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Numerar35 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,7%
Marjă netă
-93,7%
ROA
-152,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,3 K RON | 5,6 K RON | 149,4% |
| 2022 | 11,2 K RON | 4,3 K RON | 259,2% |
| 2023 | 15,6 K RON | 4,4 K RON | 352,8% |
| 2024 | 17,7 K RON | 2,7 K RON | 649,4% |
| 2025 | 20,4 K RON | 2,1 K RON | 955,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 12,8 K RON | 5,2 K RON | 9,8 K RON | 3,5 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −4,1 K RON | −4,3 K RON | −3,8 K RON | −3,3 K RON | ▲ 15,0% |
| Total active | 5,6 K RON | 4,3 K RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | 2,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −6,9 K RON | −11,2 K RON | −15,0 K RON | −18,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 8,3 K RON | 11,2 K RON | 15,6 K RON | 17,7 K RON | 20,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,10 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -71,78 | -32,02 | -83,77 | -39,16 | -93,68 | ▼ 139,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 955.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.