MAIHAI CONCEPT SRL
CUI: 36787622
J40/15657/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36787622
Cod înmatriculare
J40/15657/2016
EUID
ROONRC.J40/15657/2016
Data înmatriculării
2016-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ŢINCANI, 8, Z18, 1, 1, 9, 61599, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ŢINCANI
Număr:
8
Bloc:
Z18
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
61599
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32 RON | 681 RON | 43.312 RON | −42.651 RON | −42.631 RON | 90.181 RON | 67.052 RON | 23.129 RON | −51.920 RON | 142.101 RON | 4.065 RON | 11.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 114 RON | 114 RON | 39.091 RON | −38.980 RON | −38.977 RON | 77.127 RON | 65.238 RON | 11.889 RON | −90.900 RON | 168.448 RON | 4.248 RON | 6.456 RON | 0 RON | 421 RON | 0 |
| 2021 | 8 RON | 8 RON | 28.974 RON | −28.966 RON | −28.966 RON | 51.288 RON | 39.586 RON | 11.702 RON | −119.866 RON | 171.575 RON | 4.248 RON | 7.270 RON | 0 RON | 421 RON | 0 |
| 2022 | 4 RON | 3 RON | 24.900 RON | −24.897 RON | −24.897 RON | 27.353 RON | 18.204 RON | 9.149 RON | −144.763 RON | 172.537 RON | 4.248 RON | 800 RON | 0 RON | 421 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.220 RON | −13.220 RON | −13.220 RON | 13.356 RON | 6.196 RON | 7.160 RON | −157.984 RON | 171.760 RON | 4.248 RON | 1.053 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.790 RON | −4.790 RON | −4.790 RON | 9.067 RON | 1.857 RON | 7.210 RON | −162.773 RON | 172.261 RON | 4.248 RON | 1.053 RON | 0 RON | 421 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOŞANU ROVANA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−162.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.790 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1899.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32 RON | 114 RON | 8 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 681 RON | 114 RON | 8 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 39,1 K RON | 29,0 K RON | 24,9 K RON | 13,2 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −39,0 K RON | −29,0 K RON | −24,9 K RON | −13,2 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−162.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (20.5%)
Active circulante7,2 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,1 K RON | 90,2 K RON | 157,6% |
| 2020 | 168,4 K RON | 77,1 K RON | 218,4% |
| 2021 | 171,6 K RON | 51,3 K RON | 334,5% |
| 2022 | 172,5 K RON | 27,4 K RON | 630,8% |
| 2023 | 171,8 K RON | 13,4 K RON | 1.286,0% |
| 2024 | 172,3 K RON | 9,1 K RON | 1.899,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32 RON | 114 RON | 8 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −39,0 K RON | −29,0 K RON | −24,9 K RON | −13,2 K RON | −4,8 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 90,2 K RON | 77,1 K RON | 51,3 K RON | 27,4 K RON | 13,4 K RON | 9,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −90,9 K RON | −119,9 K RON | −144,8 K RON | −158,0 K RON | −162,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 142,1 K RON | 168,4 K RON | 171,6 K RON | 172,5 K RON | 171,8 K RON | 172,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -133.284,38 | -34.192,98 | -362.075,00 | -622.425,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1899.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.