ARA CARGO S.R.L.
CUI: 40078033
J40/15658/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40078033
Cod înmatriculare
J40/15658/2018
EUID
ROONRC.J40/15658/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HALTEI, 5, 14557, 1, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HALTEI
Număr:
5
Cod poștal:
14557
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.096 RON | 56.623 RON | 5.981 RON | 48.943 RON | 50.642 RON | 69.440 RON | 0 RON | 69.440 RON | 49.002 RON | 20.438 RON | 3.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.950 RON | 64.694 RON | 60.242 RON | 3.146 RON | 4.452 RON | 313.814 RON | 89.815 RON | 223.999 RON | 3.586 RON | 313.538 RON | 3.688 RON | 7.749 RON | 0 RON | 3.310 RON | 1 |
| 2021 | 414.610 RON | 414.924 RON | 540.765 RON | −129.990 RON | −125.841 RON | 463.971 RON | 169.243 RON | 294.728 RON | −126.404 RON | 597.946 RON | 0 RON | 158.456 RON | 0 RON | 7.571 RON | 1 |
| 2022 | 986.347 RON | 1.194.813 RON | 1.332.286 RON | −149.392 RON | −137.473 RON | 407.651 RON | 11.185 RON | 396.466 RON | −275.796 RON | 688.274 RON | 0 RON | 130.771 RON | 0 RON | 4.827 RON | 2 |
| 2023 | 3.940 RON | 24.038 RON | 215.263 RON | −191.464 RON | −191.225 RON | 176.033 RON | 14.717 RON | 161.316 RON | −467.260 RON | 647.418 RON | 0 RON | 153.801 RON | 0 RON | 4.125 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 8.464 RON | 97.694 RON | −89.242 RON | −89.230 RON | 138.915 RON | 7.160 RON | 131.755 RON | −556.502 RON | 696.335 RON | 0 RON | 128.151 RON | 0 RON | 918 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 12.223 RON | −12.223 RON | −12.223 RON | 141.018 RON | 1.758 RON | 139.260 RON | −568.725 RON | 709.743 RON | 0 RON | 129.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALEXANDRU-ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−568.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
141,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 55,0 K RON | 414,6 K RON | 986,3 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 56,6 K RON | 64,7 K RON | 414,9 K RON | 1,19 M RON | 24,0 K RON | 8,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 60,2 K RON | 540,8 K RON | 1,33 M RON | 215,3 K RON | 97,7 K RON | 12,2 K RON |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 3,1 K RON | −130,0 K RON | −149,4 K RON | −191,5 K RON | −89,2 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−568.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (1.2%)
Active circulante139,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,6 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 K RON | 69,4 K RON | 29,4% |
| 2020 | 313,5 K RON | 313,8 K RON | 99,9% |
| 2021 | 597,9 K RON | 464,0 K RON | 128,9% |
| 2022 | 688,3 K RON | 407,7 K RON | 168,8% |
| 2023 | 647,4 K RON | 176,0 K RON | 367,8% |
| 2024 | 696,3 K RON | 138,9 K RON | 501,3% |
| 2025 | 709,7 K RON | 141,0 K RON | 503,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 55,0 K RON | 414,6 K RON | 986,3 K RON | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 3,1 K RON | −130,0 K RON | −149,4 K RON | −191,5 K RON | −89,2 K RON | −12,2 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 69,4 K RON | 313,8 K RON | 464,0 K RON | 407,7 K RON | 176,0 K RON | 138,9 K RON | 141,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | 3,6 K RON | −126,4 K RON | −275,8 K RON | −467,3 K RON | −556,5 K RON | −568,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 313,5 K RON | 597,9 K RON | 688,3 K RON | 647,4 K RON | 696,3 K RON | 709,7 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 0,71 | 0,49 | 0,58 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 87,25 | 5,73 | -31,35 | -15,15 | -4.859,49 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 41 | 19 | 32 | 12 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.