SEA-PROGRES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PODU DÂMBOVIŢEI, 9D, 13, 60652, 6, mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250.080 RON | 250.080 RON | 89.118 RON | 158.462 RON | 160.962 RON | 193.255 RON | 0 RON | 193.255 RON | 185.068 RON | 8.187 RON | 0 RON | 7.204 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 262.034 RON | 280.529 RON | 102.886 RON | 174.894 RON | 177.643 RON | 394.843 RON | 0 RON | 394.843 RON | 359.962 RON | 34.881 RON | 0 RON | 17.962 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,1 K RON | 262,0 K RON |
| Venituri totale | 250,1 K RON | 280,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 102,9 K RON |
| Rezultat net | 158,5 K RON | 174,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 274,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,59 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,2 K RON | 193,3 K RON | 4,2% |
| 2022 | 34,9 K RON | 394,8 K RON | 8,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,1 K RON | 262,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 158,5 K RON | 174,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 193,3 K RON | 394,8 K RON | ▲ 104,3% |
| Capitaluri proprii | 185,1 K RON | 360,0 K RON | ▲ 94,5% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 34,9 K RON | ▲ 326,1% |
| Lichiditate curentă | 23,61 | 11,32 | ▼ 52,0% |
| Marjă netă (%) | 63,36 | 66,74 | ▲ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (174,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.