MADNY AREA S.R.L.
CUI: 41910143
J40/15676/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41910143
Cod înmatriculare
J40/15676/2019
EUID
ROONRC.J40/15676/2019
Data înmatriculării
2019-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 119, 11, 3, 3, 84, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
119
Bloc:
11
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 377 RON | 377 RON | 8.748 RON | −8.375 RON | −8.371 RON | 11.268 RON | 0 RON | 11.268 RON | −8.175 RON | 19.443 RON | 6.040 RON | 4.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.755 RON | −2.755 RON | −2.755 RON | 12.636 RON | 0 RON | 12.636 RON | −10.930 RON | 23.566 RON | 7.310 RON | 4.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN NICOLETA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−10.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−2,8 K RON
Total Active 2021
12,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 377 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 2,8 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −377 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−10.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar496 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,4 K RON | 11,3 K RON | 172,6% |
| 2021 | 23,6 K RON | 12,6 K RON | 186,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −2,8 K RON | ▲ 67,1% |
| Total active | 11,3 K RON | 12,6 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −10,9 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 23,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,54 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | -2.221,49 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.