VAL & MAR DONUT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 105, 41303, 4, imobil Pavilion Administrativ (INTEC), parter, hol, spatiu in suprafata de 37 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.380 RON | 46.380 RON | 33.147 RON | 11.434 RON | 13.233 RON | 22.257 RON | 0 RON | 22.257 RON | 19.577 RON | 2.680 RON | 0 RON | 6.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.376 RON | 82.376 RON | 27.808 RON | 46.796 RON | 54.568 RON | 78.414 RON | 0 RON | 78.414 RON | 66.373 RON | 12.041 RON | 6.000 RON | 41.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 82,4 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 82,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,73 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 K RON | 22,3 K RON | 12,0% |
| 2024 | 12,0 K RON | 78,4 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 82,4 K RON | ▲ 77,6% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 46,8 K RON | ▲ 309,3% |
| Total active | 22,3 K RON | 78,4 K RON | ▲ 252,3% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 66,4 K RON | ▲ 239,0% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 12,0 K RON | ▲ 349,3% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 6,51 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 24,65 | 56,81 | ▲ 130,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.