TEHNIC BAU CONSTRUCTOR SRL
CUI: 16803855
J40/15695/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16803855
Cod înmatriculare
J40/15695/2004
EUID
ROONRC.J40/15695/2004
Data înmatriculării
2004-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, REACTORULUI, 18, 23467, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
REACTORULUI
Număr:
18
Cod poștal:
23467
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 127.581 RON | 0 RON | 127.581 RON | 80.559 RON | 47.022 RON | 0 RON | 123.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.891 RON | 67.891 RON | 153.831 RON | −87.577 RON | −85.940 RON | 46.441 RON | 0 RON | 46.441 RON | −7.018 RON | 53.459 RON | 0 RON | 4.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 484.161 RON | 484.161 RON | 357.427 RON | 122.790 RON | 126.734 RON | 121.906 RON | 2.916 RON | 118.990 RON | 115.772 RON | 6.134 RON | 0 RON | 55.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 192.177 RON | 192.177 RON | 350.076 RON | −159.471 RON | −157.899 RON | 76.613 RON | 2.041 RON | 74.572 RON | −133.699 RON | 210.312 RON | 0 RON | 32.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 690.812 RON | 690.818 RON | 801.410 RON | −116.200 RON | −110.592 RON | 60.666 RON | 7.250 RON | 53.416 RON | −249.899 RON | 310.565 RON | 415 RON | 29.608 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 411.954 RON | 411.957 RON | 610.914 RON | −205.712 RON | −198.957 RON | 58.663 RON | 26.226 RON | 32.437 RON | −455.611 RON | 470.640 RON | 415 RON | 23.595 RON | 43.634 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 550.404 RON | 550.406 RON | 545.457 RON | −6.411 RON | 4.949 RON | 34.816 RON | 28.525 RON | 6.291 RON | −462.022 RON | 496.838 RON | 0 RON | 4.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRICICA PAUL-ADRIAN
administrator
Ştorobăneasa,Teleorman
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−462.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1427% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
550,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,9 K RON | 484,2 K RON | 192,2 K RON | 690,8 K RON | 412,0 K RON | 550,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 67,9 K RON | 484,2 K RON | 192,2 K RON | 690,8 K RON | 412,0 K RON | 550,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 153,8 K RON | 357,4 K RON | 350,1 K RON | 801,4 K RON | 610,9 K RON | 545,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −87,6 K RON | 122,8 K RON | −159,5 K RON | −116,2 K RON | −205,7 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−462.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (81.9%)
Active circulante6,3 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,72 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,0 K RON | 127,6 K RON | 36,9% |
| 2020 | 53,5 K RON | 46,4 K RON | 115,1% |
| 2021 | 6,1 K RON | 121,9 K RON | 5,0% |
| 2022 | 210,3 K RON | 76,6 K RON | 274,5% |
| 2023 | 310,6 K RON | 60,7 K RON | 511,9% |
| 2024 | 470,6 K RON | 58,7 K RON | 802,3% |
| 2025 | 496,8 K RON | 34,8 K RON | 1.427,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 67,9 K RON | 484,2 K RON | 192,2 K RON | 690,8 K RON | 412,0 K RON | 550,4 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −87,6 K RON | 122,8 K RON | −159,5 K RON | −116,2 K RON | −205,7 K RON | −6,4 K RON | ▲ 96,9% |
| Total active | 127,6 K RON | 46,4 K RON | 121,9 K RON | 76,6 K RON | 60,7 K RON | 58,7 K RON | 34,8 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | 80,6 K RON | −7,0 K RON | 115,8 K RON | −133,7 K RON | −249,9 K RON | −455,6 K RON | −462,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 47,0 K RON | 53,5 K RON | 6,1 K RON | 210,3 K RON | 310,6 K RON | 470,6 K RON | 496,8 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 0,87 | 19,40 | 0,35 | 0,17 | 0,07 | 0,01 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | – | -129,00 | 25,36 | -82,98 | -16,82 | -49,94 | -1,16 | ▲ 97,7% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 100 | 12 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1427% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.