CENTRUL DE PERFORMANTA AMESO S.R.L.
CUI: 48676784
J40/15701/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48676784
Cod înmatriculare
J40/15701/2023
EUID
ROONRC.J40/15701/2023
Data înmatriculării
2023-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 5, M47, 1, 2, 7, 31022, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
5
Bloc:
M47
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
31022
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 89.975 RON | 89.975 RON | 58.572 RON | 30.503 RON | 31.403 RON | 39.305 RON | 0 RON | 39.305 RON | 30.703 RON | 8.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 285.612 RON | 285.612 RON | 279.049 RON | 3.707 RON | 6.563 RON | 19.352 RON | 9.960 RON | 9.392 RON | 34.410 RON | 8.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.729 RON | 1 |
| 2025 | 283.830 RON | 283.830 RON | 299.124 RON | −18.131 RON | −15.294 RON | 18.991 RON | 9.960 RON | 9.031 RON | 16.279 RON | 42.741 RON | 0 RON | 7.900 RON | 0 RON | 40.029 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN ANGELICA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
283,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
19,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 285,6 K RON | 283,8 K RON |
| Venituri totale | 90,0 K RON | 285,6 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 279,0 K RON | 299,1 K RON |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 3,7 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 413,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (52.4%)
Active circulante9,0 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,93 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-95,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,6 K RON | 39,3 K RON | 21,9% |
| 2024 | 8,7 K RON | 19,4 K RON | 44,8% |
| 2025 | 42,7 K RON | 19,0 K RON | 225,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,0 K RON | 285,6 K RON | 283,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 30,5 K RON | 3,7 K RON | −18,1 K RON | ▼ 589,1% |
| Total active | 39,3 K RON | 19,4 K RON | 19,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 34,4 K RON | 16,3 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 8,7 K RON | 42,7 K RON | ▲ 392,9% |
| Lichiditate curentă | 4,57 | 1,08 | 0,21 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 33,90 | 1,30 | -6,39 | ▼ 591,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 35 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.