SAFARI SCHOOL TRANS S.R.L.
CUI: 36793047
J40/15737/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36793047
Cod înmatriculare
J40/15737/2016
EUID
ROONRC.J40/15737/2016
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SEBASTIAN, 145, A28, 1, 8, 26, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SEBASTIAN
Număr:
145
Bloc:
A28
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.432 RON | −20.432 RON | −20.432 RON | 40.646 RON | 1.425 RON | 39.221 RON | 39.765 RON | 881 RON | 1.068 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.403 RON | −39.403 RON | −39.403 RON | 12.799 RON | 8.367 RON | 4.432 RON | 361 RON | 12.438 RON | 2.618 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.442 RON | 14.442 RON | 54.466 RON | −40.457 RON | −40.024 RON | 13.878 RON | 8.437 RON | 5.441 RON | −40.096 RON | 53.974 RON | 3.133 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.100 RON | 17.110 RON | 13.733 RON | 2.864 RON | 3.377 RON | 11.792 RON | 5.512 RON | 6.280 RON | −37.232 RON | 49.024 RON | 3.133 RON | 512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 259.100 RON | 259.111 RON | 206.090 RON | 44.538 RON | 53.021 RON | 35.655 RON | 19.983 RON | 15.672 RON | 7.306 RON | 29.063 RON | 3.302 RON | 10.602 RON | 0 RON | 714 RON | 7 |
| 2024 | 285.075 RON | 285.075 RON | 301.028 RON | −18.804 RON | −15.953 RON | 19.060 RON | 12.342 RON | 6.718 RON | −11.498 RON | 30.558 RON | 3.133 RON | 1.512 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR PETRICĂ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
285,1 K RON
Rezultat Net 2024
−18,8 K RON
Total Active 2024
19,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,4 K RON | 17,1 K RON | 259,1 K RON | 285,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 14,4 K RON | 17,1 K RON | 259,1 K RON | 285,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 39,4 K RON | 54,5 K RON | 13,7 K RON | 206,1 K RON | 301,0 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −39,4 K RON | −40,5 K RON | 2,9 K RON | 44,5 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 316,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (64.8%)
Active circulante6,7 K RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,99 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 188,54 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-98,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 881 RON | 40,6 K RON | 2,2% |
| 2020 | 12,4 K RON | 12,8 K RON | 97,2% |
| 2021 | 54,0 K RON | 13,9 K RON | 388,9% |
| 2022 | 49,0 K RON | 11,8 K RON | 415,7% |
| 2023 | 29,1 K RON | 35,7 K RON | 81,5% |
| 2024 | 30,6 K RON | 19,1 K RON | 160,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 14,4 K RON | 17,1 K RON | 259,1 K RON | 285,1 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | −39,4 K RON | −40,5 K RON | 2,9 K RON | 44,5 K RON | −18,8 K RON | ▼ 142,2% |
| Total active | 40,6 K RON | 12,8 K RON | 13,9 K RON | 11,8 K RON | 35,7 K RON | 19,1 K RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 39,8 K RON | 361 RON | −40,1 K RON | −37,2 K RON | 7,3 K RON | −11,5 K RON | ▼ 257,4% |
| Datorii totale | 881 RON | 12,4 K RON | 54,0 K RON | 49,0 K RON | 29,1 K RON | 30,6 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 44,52 | 0,36 | 0,10 | 0,13 | 0,54 | 0,22 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -280,13 | 16,75 | 17,19 | -6,60 | ▼ 138,4% |
| Scor bonitate | 67 | 21 | 12 | 55 | 73 | 19 | ▼ 74,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 316,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.