MOVEOUT PROFESSIONAL GROUP S.R.L.

CUI: 40086206 J40/15738/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40086206
Cod înmatriculare J40/15738/2018
EUID ROONRC.J40/15738/2018
Data înmatriculării 2018-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VASELOR, 41, 1, 21253, 2, PARTER, CAM.2, BIROUL 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: VASELOR
Număr: 41
Apartament: 1
Cod poștal: 21253
Completare adresă: PARTER, CAM.2, BIROUL 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 792.516 RON 792.516 RON 203.884 RON 580.707 RON 588.632 RON 942.074 RON 0 RON 942.074 RON 712.239 RON 229.835 RON 119 RON 808.086 RON 0 RON 0 RON 15
2020 1.134.703 RON 1.134.768 RON 608.468 RON 514.953 RON 526.300 RON 1.563.799 RON 0 RON 1.563.799 RON 1.227.193 RON 336.606 RON 4.879 RON 1.334.285 RON 0 RON 0 RON 19
2021 404.878 RON 405.147 RON 925.758 RON −524.660 RON −520.611 RON 691.345 RON 118.804 RON 572.541 RON 150 RON 691.195 RON 7.148 RON 490.076 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUȚU ADRIAN ȘTEFAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−524.660 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
404,9 K RON
Rezultat Net 2021
−524,7 K RON
Total Active 2021
691,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 792,5 K RON 1,13 M RON 404,9 K RON
Venituri totale 792,5 K RON 1,13 M RON 405,1 K RON
Cheltuieli totale 203,9 K RON 608,5 K RON 925,8 K RON
Rezultat net 580,7 K RON 515,0 K RON −524,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 389,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate118,8 K RON (17.2%)
Active circulante572,5 K RON (82.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,1 K RON
Creanțe490,1 K RON
Numerar75,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,64
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 442

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-128,6%
Marjă netă
-129,6%
ROA
-75,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 229,8 K RON 942,1 K RON 24,4%
2020 336,6 K RON 1,56 M RON 21,5%
2021 691,2 K RON 691,3 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 792,5 K RON 1,13 M RON 404,9 K RON ▼ 64,3%
Rezultat net 580,7 K RON 515,0 K RON −524,7 K RON ▼ 201,9%
Total active 942,1 K RON 1,56 M RON 691,3 K RON ▼ 55,8%
Capitaluri proprii 712,2 K RON 1,23 M RON 150 RON ▼ 100,0%
Datorii totale 229,8 K RON 336,6 K RON 691,2 K RON ▲ 105,3%
Lichiditate curentă 4,10 4,65 0,83 ▼ 82,2%
Marjă netă (%) 73,27 45,38 -129,58 ▼ 385,5%
Scor bonitate 87 95 23 ▼ 75,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.