DIA TOURING CONCEPT S.R.L.
CUI: 40601077
J40/1575/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40601077
Cod înmatriculare
J40/1575/2019
EUID
ROONRC.J40/1575/2019
Data înmatriculării
2019-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL TABEREI, 76, M39, A, 9, 56, 6, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
76
Bloc:
M39
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
56
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.187 RON | 24.187 RON | 24.375 RON | −575 RON | −188 RON | 40.364 RON | 31.634 RON | 8.730 RON | −575 RON | 40.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.546 RON | 61.746 RON | 54.295 RON | 6.846 RON | 7.451 RON | 23.954 RON | 18.980 RON | 4.974 RON | 6.270 RON | 17.684 RON | 0 RON | 1.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.386 RON | 49.386 RON | 53.553 RON | −5.292 RON | −4.167 RON | 19.967 RON | 6.327 RON | 13.640 RON | 978 RON | 18.989 RON | 0 RON | 1.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.418 RON | 40.418 RON | 50.559 RON | −10.931 RON | −10.141 RON | 17.067 RON | 0 RON | 17.067 RON | −9.954 RON | 27.021 RON | 0 RON | 11.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.416 RON | 45.416 RON | 55.729 RON | −10.768 RON | −10.313 RON | 23.273 RON | 0 RON | 23.273 RON | −20.522 RON | 43.795 RON | 0 RON | 11.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.039 RON | 49.039 RON | 60.858 RON | −12.267 RON | −11.819 RON | 12.486 RON | 0 RON | 12.486 RON | −32.789 RON | 45.275 RON | 0 RON | 11.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.145 RON | 30.145 RON | 41.779 RON | −11.872 RON | −11.634 RON | 4.118 RON | 0 RON | 4.118 RON | −44.661 RON | 48.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1184.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,1 K RON
Rezultat Net 2025
−11,9 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 60,5 K RON | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 45,4 K RON | 49,0 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 61,7 K RON | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 45,4 K RON | 49,0 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 54,3 K RON | 53,6 K RON | 50,6 K RON | 55,7 K RON | 60,9 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −575 RON | 6,8 K RON | −5,3 K RON | −10,9 K RON | −10,8 K RON | −12,3 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-39,4%
ROA
-288,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,9 K RON | 40,4 K RON | 101,4% |
| 2020 | 17,7 K RON | 24,0 K RON | 73,8% |
| 2021 | 19,0 K RON | 20,0 K RON | 95,1% |
| 2022 | 27,0 K RON | 17,1 K RON | 158,3% |
| 2023 | 43,8 K RON | 23,3 K RON | 188,2% |
| 2024 | 45,3 K RON | 12,5 K RON | 362,6% |
| 2025 | 48,8 K RON | 4,1 K RON | 1.184,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 60,5 K RON | 49,4 K RON | 40,4 K RON | 45,4 K RON | 49,0 K RON | 30,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | −575 RON | 6,8 K RON | −5,3 K RON | −10,9 K RON | −10,8 K RON | −12,3 K RON | −11,9 K RON | ▲ 3,2% |
| Total active | 40,4 K RON | 24,0 K RON | 20,0 K RON | 17,1 K RON | 23,3 K RON | 12,5 K RON | 4,1 K RON | ▼ 67,0% |
| Capitaluri proprii | −575 RON | 6,3 K RON | 978 RON | −10,0 K RON | −20,5 K RON | −32,8 K RON | −44,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 17,7 K RON | 19,0 K RON | 27,0 K RON | 43,8 K RON | 45,3 K RON | 48,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,28 | 0,72 | 0,63 | 0,53 | 0,28 | 0,08 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | -2,38 | 11,31 | -10,72 | -27,04 | -23,71 | -25,01 | -39,38 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 30 | 17 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1184.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.