NE-TA COM 95 SRL
CUI: 7106964
J40/1576/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7106964
Cod înmatriculare
J40/1576/1995
EUID
ROONRC.J40/1576/1995
Data înmatriculării
1995-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. VULCAN JUDETU, 37, B1C, A, 19, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. VULCAN JUDETU
Număr:
37
Bloc:
B1C
Scară:
A
Apartament:
19
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 604.361 RON | 689.362 RON | 668.153 RON | 14.298 RON | 21.209 RON | 385.370 RON | 44.714 RON | 340.656 RON | 3.732 RON | 381.852 RON | 333.037 RON | 978 RON | 0 RON | 214 RON | 4 |
| 2020 | 466.665 RON | 469.097 RON | 454.958 RON | 10.580 RON | 14.139 RON | 276.569 RON | 44.593 RON | 231.976 RON | 14.312 RON | 262.354 RON | 227.574 RON | 1.544 RON | 0 RON | 97 RON | 1 |
| 2021 | 397.224 RON | 398.279 RON | 377.840 RON | 11.048 RON | 20.439 RON | 270.587 RON | 54.693 RON | 215.894 RON | 25.360 RON | 245.227 RON | 204.744 RON | 4.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.354 RON | 461.841 RON | 429.090 RON | 19.168 RON | 32.751 RON | 361.254 RON | 172.837 RON | 188.417 RON | 44.528 RON | 306.126 RON | 176.108 RON | 3.559 RON | 10.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 445.679 RON | 448.079 RON | 476.186 RON | −28.517 RON | −28.107 RON | 365.305 RON | 148.270 RON | 217.035 RON | 16.011 RON | 341.896 RON | 194.151 RON | 9.231 RON | 8.200 RON | 802 RON | 0 |
| 2024 | 437.654 RON | 440.070 RON | 444.476 RON | −6.507 RON | −4.406 RON | 395.621 RON | 119.621 RON | 276.000 RON | 12.053 RON | 377.768 RON | 251.917 RON | 18.694 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE MARIA
administrator
COSERENI, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
437,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
395,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,4 K RON | 466,7 K RON | 397,2 K RON | 440,4 K RON | 445,7 K RON | 437,7 K RON |
| Venituri totale | 689,4 K RON | 469,1 K RON | 398,3 K RON | 461,8 K RON | 448,1 K RON | 440,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 668,2 K RON | 455,0 K RON | 377,8 K RON | 429,1 K RON | 476,2 K RON | 444,5 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 10,6 K RON | 11,0 K RON | 19,2 K RON | −28,5 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,6 K RON (30.2%)
Active circulante276,0 K RON (69.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri251,9 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,41 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 381,9 K RON | 385,4 K RON | 99,1% |
| 2020 | 262,4 K RON | 276,6 K RON | 94,9% |
| 2021 | 245,2 K RON | 270,6 K RON | 90,6% |
| 2022 | 306,1 K RON | 361,3 K RON | 84,7% |
| 2023 | 341,9 K RON | 365,3 K RON | 93,6% |
| 2024 | 377,8 K RON | 395,6 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 604,4 K RON | 466,7 K RON | 397,2 K RON | 440,4 K RON | 445,7 K RON | 437,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 10,6 K RON | 11,0 K RON | 19,2 K RON | −28,5 K RON | −6,5 K RON | ▲ 77,2% |
| Total active | 385,4 K RON | 276,6 K RON | 270,6 K RON | 361,3 K RON | 365,3 K RON | 395,6 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 14,3 K RON | 25,4 K RON | 44,5 K RON | 16,0 K RON | 12,1 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 381,9 K RON | 262,4 K RON | 245,2 K RON | 306,1 K RON | 341,9 K RON | 377,8 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,62 | 0,63 | 0,73 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | 2,27 | 2,78 | 4,35 | -6,40 | -1,49 | ▲ 76,7% |
| Scor bonitate | 43 | 36 | 43 | 58 | 30 | 38 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.