CYCLIC MUSIC S.R.L.
CUI: 36792785
J40/15762/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36792785
Cod înmatriculare
J40/15762/2016
EUID
ROONRC.J40/15762/2016
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 24-26, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FABRICA DE CHIBRITURI
Număr:
24-26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.428.936 RON | 2.443.696 RON | 2.065.089 RON | 353.509 RON | 378.607 RON | 727.642 RON | 46.205 RON | 681.437 RON | 99.565 RON | 639.632 RON | 56.332 RON | 505.657 RON | 9.367 RON | 20.922 RON | 3 |
| 2020 | 160.063 RON | 160.816 RON | 295.335 RON | −135.708 RON | −134.519 RON | 270.151 RON | 32.725 RON | 237.426 RON | −59.522 RON | 386.348 RON | 6.127 RON | 165.763 RON | 6.912 RON | 63.587 RON | 3 |
| 2021 | 860.737 RON | 989.227 RON | 808.871 RON | 177.970 RON | 180.356 RON | 846.476 RON | 385.277 RON | 461.199 RON | 130.318 RON | 415.851 RON | 21.037 RON | 253.669 RON | 300.307 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.099.384 RON | 2.335.528 RON | 1.820.915 RON | 491.892 RON | 514.613 RON | 1.512.949 RON | 505.286 RON | 1.007.663 RON | 496.692 RON | 765.950 RON | 7.385 RON | 671.475 RON | 250.337 RON | 30 RON | 2 |
| 2023 | 2.735.344 RON | 2.795.205 RON | 2.345.370 RON | 426.556 RON | 449.835 RON | 1.924.410 RON | 1.214.059 RON | 710.351 RON | 677.226 RON | 1.046.817 RON | 50.753 RON | 561.625 RON | 200.367 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.765.902 RON | 4.845.955 RON | 4.495.336 RON | 289.560 RON | 350.619 RON | 1.870.491 RON | 1.055.647 RON | 814.844 RON | 603.785 RON | 1.265.462 RON | 8.039 RON | 705.195 RON | 150.395 RON | 149.151 RON | 1 |
| 2025 | 6.410.448 RON | 6.761.333 RON | 6.434.892 RON | 246.214 RON | 326.441 RON | 2.360.651 RON | 1.039.277 RON | 1.321.374 RON | 251.014 RON | 2.009.215 RON | 107.789 RON | 1.008.269 RON | 100.422 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUPCĂ IONUŢ
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,41 M RON
Rezultat Net 2025
246,2 K RON
Total Active 2025
2,36 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 160,1 K RON | 860,7 K RON | 2,10 M RON | 2,74 M RON | 4,77 M RON | 6,41 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 160,8 K RON | 989,2 K RON | 2,34 M RON | 2,80 M RON | 4,85 M RON | 6,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,07 M RON | 295,3 K RON | 808,9 K RON | 1,82 M RON | 2,35 M RON | 4,50 M RON | 6,43 M RON |
| Rezultat net | 353,5 K RON | −135,7 K RON | 178,0 K RON | 491,9 K RON | 426,6 K RON | 289,6 K RON | 246,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (44%)
Active circulante1,32 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,8 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar205,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,47 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,8%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 639,6 K RON | 727,6 K RON | 87,9% |
| 2020 | 386,3 K RON | 270,2 K RON | 143,0% |
| 2021 | 415,9 K RON | 846,5 K RON | 49,1% |
| 2022 | 766,0 K RON | 1,51 M RON | 50,6% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,92 M RON | 54,4% |
| 2024 | 1,27 M RON | 1,87 M RON | 67,7% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,36 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 160,1 K RON | 860,7 K RON | 2,10 M RON | 2,74 M RON | 4,77 M RON | 6,41 M RON | ▲ 34,5% |
| Rezultat net | 353,5 K RON | −135,7 K RON | 178,0 K RON | 491,9 K RON | 426,6 K RON | 289,6 K RON | 246,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 727,6 K RON | 270,2 K RON | 846,5 K RON | 1,51 M RON | 1,92 M RON | 1,87 M RON | 2,36 M RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 99,6 K RON | −59,5 K RON | 130,3 K RON | 496,7 K RON | 677,2 K RON | 603,8 K RON | 251,0 K RON | ▼ 58,4% |
| Datorii totale | 639,6 K RON | 386,3 K RON | 415,9 K RON | 766,0 K RON | 1,05 M RON | 1,27 M RON | 2,01 M RON | ▲ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,61 | 1,11 | 1,32 | 0,68 | 0,64 | 0,66 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 14,55 | -84,78 | 20,68 | 23,43 | 15,59 | 6,08 | 3,84 | ▼ 36,8% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 80 | 85 | 65 | 60 | 58 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.