STELIHERMI SRL
CUI: 36793500
J40/15768/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36793500
Cod înmatriculare
J40/15768/2016
EUID
ROONRC.J40/15768/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECERIŞULUI, 17, 41272, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SECERIŞULUI
Număr:
17
Cod poștal:
41272
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.220.963 RON | 1.220.963 RON | 1.274.266 RON | −53.303 RON | −53.303 RON | 64.016 RON | 38.131 RON | 25.885 RON | −8.438 RON | 72.454 RON | 25.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 752.120 RON | 752.120 RON | 808.980 RON | −56.860 RON | −56.860 RON | 51.568 RON | 41.629 RON | 9.939 RON | −65.297 RON | 116.865 RON | 8.129 RON | −617 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 624.167 RON | 624.167 RON | 617.229 RON | 5.152 RON | 6.938 RON | 88.779 RON | 34.856 RON | 53.923 RON | −60.146 RON | 148.925 RON | 42.483 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 119.515 RON | 119.515 RON | 149.883 RON | −30.368 RON | −30.368 RON | 124.202 RON | 32.396 RON | 91.806 RON | −90.514 RON | 214.716 RON | 86.189 RON | 5.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.515 RON | 119.515 RON | 149.883 RON | −30.368 RON | −30.368 RON | 124.202 RON | 32.396 RON | 91.806 RON | −90.514 RON | 214.716 RON | 86.189 RON | 5.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 119.515 RON | 119.515 RON | 149.883 RON | −30.368 RON | −30.368 RON | 124.202 RON | 32.396 RON | 91.806 RON | −90.514 RON | 214.716 RON | 86.189 RON | 5.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGHERU STELIAN MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
119,5 K RON
Rezultat Net 2024
−30,4 K RON
Total Active 2024
124,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 752,1 K RON | 624,2 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 752,1 K RON | 624,2 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 809,0 K RON | 617,2 K RON | 149,9 K RON | 149,9 K RON | 149,9 K RON |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −56,9 K RON | 5,2 K RON | −30,4 K RON | −30,4 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −298,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,4 K RON (26.1%)
Active circulante91,8 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,2 K RON
Creanțe5,4 K RON
Numerar205 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,08 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,5 K RON | 64,0 K RON | 113,2% |
| 2020 | 116,9 K RON | 51,6 K RON | 226,6% |
| 2021 | 148,9 K RON | 88,8 K RON | 167,8% |
| 2022 | 214,7 K RON | 124,2 K RON | 172,9% |
| 2023 | 214,7 K RON | 124,2 K RON | 172,9% |
| 2024 | 214,7 K RON | 124,2 K RON | 172,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 752,1 K RON | 624,2 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON | 119,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −53,3 K RON | −56,9 K RON | 5,2 K RON | −30,4 K RON | −30,4 K RON | −30,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 64,0 K RON | 51,6 K RON | 88,8 K RON | 124,2 K RON | 124,2 K RON | 124,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −65,3 K RON | −60,1 K RON | −90,5 K RON | −90,5 K RON | −90,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 116,9 K RON | 148,9 K RON | 214,7 K RON | 214,7 K RON | 214,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,09 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -4,37 | -7,56 | 0,83 | -25,41 | -25,41 | -25,41 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 40 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.