SWISS MANAGEMENT & CAPITAL INVEST S.R.L.

CUI: 44895250 J40/15795/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44895250
Cod înmatriculare J40/15795/2021
EUID ROONRC.J40/15795/2021
Data înmatriculării 2021-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RADU CALOMFIRESCU, 3, 2, 12, 30215, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RADU CALOMFIRESCU
Număr: 3
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 30215

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 61.155 RON 61.155 RON 8.847 RON 50.510 RON 52.308 RON 52.508 RON 0 RON 52.508 RON 50.710 RON 1.798 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 54.251 RON 54.251 RON 39.680 RON 12.976 RON 14.571 RON 64.218 RON 4.896 RON 59.322 RON 63.686 RON 532 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 16.506 RON 16.506 RON 6.888 RON 8.310 RON 9.618 RON 72.018 RON 3.646 RON 68.372 RON 71.996 RON 22 RON 0 RON 498 RON 0 RON 0 RON 1
2024 18.317 RON 18.317 RON 12.346 RON 5.131 RON 5.971 RON 77.159 RON 2.396 RON 74.763 RON 77.127 RON 32 RON 0 RON 1.163 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOROHAI MĂDĂLIN-VALENTIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
18,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
77,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 61,2 K RON 54,3 K RON 16,5 K RON 18,3 K RON
Venituri totale 61,2 K RON 54,3 K RON 16,5 K RON 18,3 K RON
Cheltuieli totale 8,8 K RON 39,7 K RON 6,9 K RON 12,3 K RON
Rezultat net 50,5 K RON 13,0 K RON 8,3 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2.336,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2.336,34 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2.300,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2.411,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (3.1%)
Active circulante74,8 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar73,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,75
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,6%
Marjă netă
28,0%
ROA
6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,8 K RON 52,5 K RON 3,4%
2022 532 RON 64,2 K RON 0,8%
2023 22 RON 72,0 K RON 0,0%
2024 32 RON 77,2 K RON 0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 61,2 K RON 54,3 K RON 16,5 K RON 18,3 K RON ▲ 11,0%
Rezultat net 50,5 K RON 13,0 K RON 8,3 K RON 5,1 K RON ▼ 38,3%
Total active 52,5 K RON 64,2 K RON 72,0 K RON 77,2 K RON ▲ 7,1%
Capitaluri proprii 50,7 K RON 63,7 K RON 72,0 K RON 77,1 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 1,8 K RON 532 RON 22 RON 32 RON ▲ 45,5%
Lichiditate curentă 29,20 111,51 3.107,82 2.336,34 ▼ 24,8%
Marjă netă (%) 82,59 23,92 50,35 28,01 ▼ 44,4%
Scor bonitate 87 87 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2336.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.