HĂDEAN CATERING SRL
CUI: 36796159
J40/15809/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36796159
Cod înmatriculare
J40/15809/2016
EUID
ROONRC.J40/15809/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JOHANNES K. KEPLER, 27, 1, 2, 20345, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JOHANNES K. KEPLER
Număr:
27
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
20345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.396 RON | 165.436 RON | 110.518 RON | 53.264 RON | 54.918 RON | 142.371 RON | 70.008 RON | 72.363 RON | 25.543 RON | 116.828 RON | 0 RON | 66.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 277.386 RON | 318.748 RON | 251.667 RON | 64.065 RON | 67.081 RON | 162.779 RON | 60.112 RON | 102.667 RON | 89.608 RON | 73.171 RON | 23.203 RON | 39.918 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 251.237 RON | 253.857 RON | 180.807 RON | 70.816 RON | 73.050 RON | 258.975 RON | 51.124 RON | 207.851 RON | 160.425 RON | 98.550 RON | 23.683 RON | 70.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 401.698 RON | 401.699 RON | 287.108 RON | 111.176 RON | 114.591 RON | 394.027 RON | 42.234 RON | 351.793 RON | 271.601 RON | 122.699 RON | 2.618 RON | 342.976 RON | 0 RON | 273 RON | 1 |
| 2023 | 725.358 RON | 725.988 RON | 944.409 RON | −225.669 RON | −218.421 RON | 360.935 RON | 33.273 RON | 327.662 RON | −79.068 RON | 440.234 RON | 26.890 RON | 300.772 RON | 0 RON | 231 RON | 1 |
| 2024 | 649.549 RON | 654.066 RON | 626.508 RON | 22.247 RON | 27.558 RON | 346.924 RON | 24.285 RON | 322.639 RON | −56.821 RON | 404.010 RON | 26.642 RON | 296.816 RON | 0 RON | 265 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂDEAN ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
649,5 K RON
Rezultat Net 2024
22,2 K RON
Total Active 2024
346,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 277,4 K RON | 251,2 K RON | 401,7 K RON | 725,4 K RON | 649,5 K RON |
| Venituri totale | 165,4 K RON | 318,7 K RON | 253,9 K RON | 401,7 K RON | 726,0 K RON | 654,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,5 K RON | 251,7 K RON | 180,8 K RON | 287,1 K RON | 944,4 K RON | 626,5 K RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 64,1 K RON | 70,8 K RON | 111,2 K RON | −225,7 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 803,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (7%)
Active circulante322,6 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe296,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,38 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,8 K RON | 142,4 K RON | 82,1% |
| 2020 | 73,2 K RON | 162,8 K RON | 45,0% |
| 2021 | 98,6 K RON | 259,0 K RON | 38,1% |
| 2022 | 122,7 K RON | 394,0 K RON | 31,1% |
| 2023 | 440,2 K RON | 360,9 K RON | 122,0% |
| 2024 | 404,0 K RON | 346,9 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 277,4 K RON | 251,2 K RON | 401,7 K RON | 725,4 K RON | 649,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 64,1 K RON | 70,8 K RON | 111,2 K RON | −225,7 K RON | 22,2 K RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 142,4 K RON | 162,8 K RON | 259,0 K RON | 394,0 K RON | 360,9 K RON | 346,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 89,6 K RON | 160,4 K RON | 271,6 K RON | −79,1 K RON | −56,8 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 73,2 K RON | 98,6 K RON | 122,7 K RON | 440,2 K RON | 404,0 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,40 | 2,11 | 2,87 | 0,74 | 0,80 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 32,20 | 23,10 | 28,19 | 27,68 | -31,11 | 3,42 | ▲ 111,0% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 95 | 100 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 803,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.