ISA - NETY TOUR S.R.L.
CUI: 46650060
J40/15811/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46650060
Cod înmatriculare
J40/15811/2022
EUID
ROONRC.J40/15811/2022
Data înmatriculării
2022-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GHINDARI, 58D, 1, 52837, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GHINDARI
Număr:
58D
Apartament:
1
Cod poștal:
52837
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.850 RON | 27.850 RON | 932 RON | 26.099 RON | 26.918 RON | 27.118 RON | 0 RON | 27.118 RON | 26.299 RON | 819 RON | 0 RON | 22.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.300 RON | 83.300 RON | 120.977 RON | −37.760 RON | −37.677 RON | 7.766 RON | 0 RON | 7.766 RON | −11.461 RON | 19.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2024 | 143.000 RON | 143.001 RON | 150.457 RON | −7.515 RON | −7.456 RON | 1.065 RON | 0 RON | 1.065 RON | −18.975 RON | 20.040 RON | 0 RON | −5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 175.060 RON | 175.060 RON | 182.030 RON | −6.970 RON | −6.970 RON | 774 RON | 0 RON | 774 RON | −25.945 RON | 27.487 RON | 0 RON | −4.964 RON | 0 RON | 768 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE CRISTIAN-DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.970 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3551.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
774 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 83,3 K RON | 143,0 K RON | 175,1 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 83,3 K RON | 143,0 K RON | 175,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 932 RON | 121,0 K RON | 150,5 K RON | 182,0 K RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −37,8 K RON | −7,5 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante774 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-900,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 819 RON | 27,1 K RON | 3,0% |
| 2023 | 19,4 K RON | 7,8 K RON | 250,2% |
| 2024 | 20,0 K RON | 1,1 K RON | 1.881,7% |
| 2025 | 27,5 K RON | 774 RON | 3.551,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 83,3 K RON | 143,0 K RON | 175,1 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −37,8 K RON | −7,5 K RON | −7,0 K RON | ▲ 7,3% |
| Total active | 27,1 K RON | 7,8 K RON | 1,1 K RON | 774 RON | ▼ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 26,3 K RON | −11,5 K RON | −19,0 K RON | −25,9 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 819 RON | 19,4 K RON | 20,0 K RON | 27,5 K RON | ▲ 37,2% |
| Lichiditate curentă | 33,11 | 0,40 | 0,05 | 0,03 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 93,71 | -45,33 | -5,26 | -3,98 | ▲ 24,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3551.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.