IDEA PERPETUA SRL
CUI: 32619316
J40/15813/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32619316
Cod înmatriculare
J40/15813/2013
EUID
ROONRC.J40/15813/2013
Data înmatriculării
2013-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 46, XIIIG, 4, 3, 61, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA CARAGIANI
Număr:
46
Bloc:
XIIIG
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 640.464 RON | 640.981 RON | 161.685 RON | 471.299 RON | 479.296 RON | 631.435 RON | 4.000 RON | 627.435 RON | 469.525 RON | 161.910 RON | 9.608 RON | 160.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 166.552 RON | 254.549 RON | 224.140 RON | 27.626 RON | 30.409 RON | 1.731.967 RON | 15.433 RON | 1.716.534 RON | 27.866 RON | 72.505 RON | 17.583 RON | 1.566.350 RON | 1.631.596 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 506.177 RON | 1.169.555 RON | 723.907 RON | 441.193 RON | 445.648 RON | 1.722.885 RON | 92.689 RON | 1.630.196 RON | 469.728 RON | 188.863 RON | 2.256 RON | 1.357.669 RON | 1.064.294 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 560.077 RON | 1.102.285 RON | 777.833 RON | 319.079 RON | 324.452 RON | 1.184.916 RON | 56.981 RON | 1.127.935 RON | 320.089 RON | 342.648 RON | 3.093 RON | 1.090.060 RON | 522.179 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 504.442 RON | 820.105 RON | 629.059 RON | 164.150 RON | 191.046 RON | 740.676 RON | 27.137 RON | 713.539 RON | 326.344 RON | 207.807 RON | 2.405 RON | 398.974 RON | 206.525 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 339.552 RON | 496.804 RON | 471.190 RON | 21.001 RON | 25.614 RON | 3.139.842 RON | 44.981 RON | 3.094.861 RON | 22.031 RON | 278.035 RON | 39.567 RON | 2.788.675 RON | 2.839.776 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE ILIUŢĂ - DANIEL
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
339,6 K RON
Rezultat Net 2024
21,0 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,5 K RON | 166,6 K RON | 506,2 K RON | 560,1 K RON | 504,4 K RON | 339,6 K RON |
| Venituri totale | 641,0 K RON | 254,5 K RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | 820,1 K RON | 496,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,7 K RON | 224,1 K RON | 723,9 K RON | 777,8 K RON | 629,1 K RON | 471,2 K RON |
| Rezultat net | 471,3 K RON | 27,6 K RON | 441,2 K RON | 319,1 K RON | 164,2 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 409,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (1.4%)
Active circulante3,09 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe2,79 M RON
Numerar266,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,58 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.998 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,9 K RON | 631,4 K RON | 25,6% |
| 2020 | 72,5 K RON | 1,73 M RON | 4,2% |
| 2021 | 188,9 K RON | 1,72 M RON | 11,0% |
| 2022 | 342,6 K RON | 1,18 M RON | 28,9% |
| 2023 | 207,8 K RON | 740,7 K RON | 28,1% |
| 2024 | 278,0 K RON | 3,14 M RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,5 K RON | 166,6 K RON | 506,2 K RON | 560,1 K RON | 504,4 K RON | 339,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | 471,3 K RON | 27,6 K RON | 441,2 K RON | 319,1 K RON | 164,2 K RON | 21,0 K RON | ▼ 87,2% |
| Total active | 631,4 K RON | 1,73 M RON | 1,72 M RON | 1,18 M RON | 740,7 K RON | 3,14 M RON | ▲ 323,9% |
| Capitaluri proprii | 469,5 K RON | 27,9 K RON | 469,7 K RON | 320,1 K RON | 326,3 K RON | 22,0 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 161,9 K RON | 72,5 K RON | 188,9 K RON | 342,6 K RON | 207,8 K RON | 278,0 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 23,67 | 8,63 | 3,29 | 3,43 | 11,13 | ▲ 224,2% |
| Marjă netă (%) | 73,59 | 16,59 | 87,16 | 56,97 | 32,54 | 6,18 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 85 | 77 | 82 | 65 | ▼ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.