CLEANOS ECM SERVICES S.R.L.
CUI: 44896973
J40/15833/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44896973
Cod înmatriculare
J40/15833/2021
EUID
ROONRC.J40/15833/2021
Data înmatriculării
2021-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 467D, 6, 8B, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
467D
Etaj:
6
Apartament:
8B
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.195 RON | −1.195 RON | −1.195 RON | 955 RON | 91 RON | 864 RON | −1.195 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.530 RON | −8.530 RON | −8.530 RON | 7.982 RON | 0 RON | 7.982 RON | −9.525 RON | 17.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.850 RON | 7.850 RON | 12.760 RON | −4.910 RON | −4.910 RON | 9.216 RON | 0 RON | 9.216 RON | −14.484 RON | 23.700 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 159.476 RON | 159.476 RON | 158.221 RON | −340 RON | 1.255 RON | 33.949 RON | 0 RON | 33.949 RON | −14.824 RON | 48.773 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 164.325 RON | 164.325 RON | 163.434 RON | −742 RON | 891 RON | 24.219 RON | 0 RON | 24.219 RON | −15.565 RON | 39.784 RON | 0 RON | 9.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ELIAS MOURACADE
administrator
., Liban
ALBU ANA - CRISTINA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
164,3 K RON
Rezultat Net 2025
−742 RON
Total Active 2025
24,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,9 K RON | 159,5 K RON | 164,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7,9 K RON | 159,5 K RON | 164,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 8,5 K RON | 12,8 K RON | 158,2 K RON | 163,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −8,5 K RON | −4,9 K RON | −340 RON | −742 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,57 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 955 RON | 225,1% |
| 2022 | 17,5 K RON | 8,0 K RON | 219,3% |
| 2023 | 23,7 K RON | 9,2 K RON | 257,2% |
| 2024 | 48,8 K RON | 33,9 K RON | 143,7% |
| 2025 | 39,8 K RON | 24,2 K RON | 164,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 7,9 K RON | 159,5 K RON | 164,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −8,5 K RON | −4,9 K RON | −340 RON | −742 RON | ▼ 118,2% |
| Total active | 955 RON | 8,0 K RON | 9,2 K RON | 33,9 K RON | 24,2 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −9,5 K RON | −14,5 K RON | −14,8 K RON | −15,6 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 17,5 K RON | 23,7 K RON | 48,8 K RON | 39,8 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,46 | 0,39 | 0,70 | 0,61 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -62,55 | -0,21 | -0,45 | ▼ 114,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.