TERRA DIGITAL S.R.L.
CUI: 43353847
J40/15853/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43353847
Cod înmatriculare
J40/15853/2020
EUID
ROONRC.J40/15853/2020
Data înmatriculării
2020-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, Birou 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
Birou 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.625 RON | −8.625 RON | −8.625 RON | 6.453 RON | 44 RON | 6.409 RON | −8.425 RON | 14.878 RON | 2.282 RON | 3.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.030 RON | 50.030 RON | 12.774 RON | 37.256 RON | 37.256 RON | 74.552 RON | 0 RON | 74.552 RON | 28.831 RON | 45.721 RON | 2.282 RON | 55.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 26.370 RON | 68.097 RON | −41.727 RON | −41.727 RON | 262.360 RON | 224.999 RON | 37.361 RON | −12.896 RON | 105.426 RON | 0 RON | 8.416 RON | 169.830 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 43.065 RON | 157.971 RON | 169.933 RON | −11.962 RON | −11.962 RON | 230.067 RON | 159.924 RON | 70.143 RON | −24.858 RON | 150.171 RON | 0 RON | 40.115 RON | 104.754 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎNŢARI IVAN
administrator
HÎNCEŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.962 RON)
Cifra de Afaceri 2024
43,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
230,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON | 0 RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON | 26,4 K RON | 158,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,6 K RON | 12,8 K RON | 68,1 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −8,6 K RON | 37,3 K RON | −41,7 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,9 K RON (69.5%)
Active circulante70,1 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 14,9 K RON | 6,5 K RON | 230,6% |
| 2022 | 45,7 K RON | 74,6 K RON | 61,3% |
| 2023 | 105,4 K RON | 262,4 K RON | 40,2% |
| 2024 | 150,2 K RON | 230,1 K RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,0 K RON | 0 RON | 43,1 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −8,6 K RON | 37,3 K RON | −41,7 K RON | −12,0 K RON | ▲ 71,3% |
| Total active | 200 RON | 6,5 K RON | 74,6 K RON | 262,4 K RON | 230,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −8,4 K RON | 28,8 K RON | −12,9 K RON | −24,9 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 14,9 K RON | 45,7 K RON | 105,4 K RON | 150,2 K RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | – | 0,43 | 1,63 | 0,35 | 0,47 | ▲ 31,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 74,47 | – | -27,78 | – |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 85 | 15 | 27 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.