BAKLAVA FACTORY S.R.L.
CUI: 42512006
J40/15864/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42512006
Cod înmatriculare
J40/15864/2022
EUID
ROONRC.J40/15864/2022
Data înmatriculării
2022-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHARIA, 67-77, parter, 13981, 1, Cladirea F
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHARIA
Număr:
67-77
Etaj:
parter
Cod poștal:
13981
Completare adresă:
Cladirea F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 331.114 RON | 363.534 RON | 468.342 RON | −108.675 RON | −104.808 RON | 511.337 RON | 201.230 RON | 310.107 RON | 145.028 RON | 366.743 RON | 130.227 RON | 162.147 RON | 0 RON | 434 RON | 2 |
| 2023 | 728.876 RON | 809.720 RON | 798.125 RON | 4.381 RON | 11.595 RON | 506.557 RON | 147.415 RON | 359.142 RON | 149.409 RON | 357.547 RON | 133.024 RON | 214.941 RON | 0 RON | 399 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AZZAM MOHANNAD
administrator
-, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
728,9 K RON
Rezultat Net 2023
4,4 K RON
Total Active 2023
506,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,1 K RON | 728,9 K RON |
| Venituri totale | 363,5 K RON | 809,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 468,3 K RON | 798,1 K RON |
| Rezultat net | −108,7 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,4 K RON (29.1%)
Active circulante359,1 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,0 K RON
Creanțe214,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,48 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 366,7 K RON | 511,3 K RON | 71,7% |
| 2023 | 357,5 K RON | 506,6 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,1 K RON | 728,9 K RON | ▲ 120,1% |
| Rezultat net | −108,7 K RON | 4,4 K RON | ▲ 104,0% |
| Total active | 511,3 K RON | 506,6 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 145,0 K RON | 149,4 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 366,7 K RON | 357,5 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,00 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -32,82 | 0,60 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | ▲ 89,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.