MALO DOI SRL
CUI: 19082346
J40/15867/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19082346
Cod înmatriculare
J40/15867/2006
EUID
ROONRC.J40/15867/2006
Data înmatriculării
2006-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 11, 4, 10031, 1, CAMERA 421, MODUL O
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION CÂMPINEANU
Număr:
11
Etaj:
4
Cod poștal:
10031
Completare adresă:
CAMERA 421, MODUL O
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 120.575 RON | 364.558 RON | −243.985 RON | −243.983 RON | 8.286.339 RON | 440 RON | 8.285.899 RON | −2.755.554 RON | 11.042.729 RON | 0 RON | 8.241.615 RON | 0 RON | 836 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 70.452 RON | 254.287 RON | −183.835 RON | −183.835 RON | 8.311.729 RON | 440 RON | 8.311.289 RON | −2.939.389 RON | 11.251.118 RON | 0 RON | 8.266.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 56.378 RON | 222.312 RON | −165.936 RON | −165.934 RON | 8.333.927 RON | 440 RON | 8.333.487 RON | −3.105.538 RON | 11.442.635 RON | 0 RON | 8.289.145 RON | 0 RON | 3.170 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 327.978 RON | 350.292 RON | −22.336 RON | −22.314 RON | 8.307.453 RON | 440 RON | 8.307.013 RON | −3.127.874 RON | 11.437.440 RON | 0 RON | 8.307.013 RON | 0 RON | 2.113 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 243.161 RON | 299.736 RON | −56.575 RON | −56.575 RON | 8.314.694 RON | 440 RON | 8.314.254 RON | −3.184.448 RON | 11.500.199 RON | 0 RON | 8.314.254 RON | 0 RON | 1.057 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 36.939 RON | 89.669 RON | −52.730 RON | −52.730 RON | 8.471.680 RON | 440 RON | 8.471.240 RON | −3.237.178 RON | 11.712.302 RON | 0 RON | 8.471.108 RON | 0 RON | 3.444 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEINRICH DORON
administrator
Ashkelon, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.237.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−52,7 K RON
Total Active 2024
8,47 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 120,6 K RON | 70,5 K RON | 56,4 K RON | 328,0 K RON | 243,2 K RON | 36,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,6 K RON | 254,3 K RON | 222,3 K RON | 350,3 K RON | 299,7 K RON | 89,7 K RON |
| Rezultat net | −244,0 K RON | −183,8 K RON | −165,9 K RON | −22,3 K RON | −56,6 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.237.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440 RON (0%)
Active circulante8,47 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,47 M RON
Numerar132 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,04 M RON | 8,29 M RON | 133,3% |
| 2020 | 11,25 M RON | 8,31 M RON | 135,4% |
| 2021 | 11,44 M RON | 8,33 M RON | 137,3% |
| 2022 | 11,44 M RON | 8,31 M RON | 137,7% |
| 2023 | 11,50 M RON | 8,31 M RON | 138,3% |
| 2024 | 11,71 M RON | 8,47 M RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −244,0 K RON | −183,8 K RON | −165,9 K RON | −22,3 K RON | −56,6 K RON | −52,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 8,29 M RON | 8,31 M RON | 8,33 M RON | 8,31 M RON | 8,31 M RON | 8,47 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −2,76 M RON | −2,94 M RON | −3,11 M RON | −3,13 M RON | −3,18 M RON | −3,24 M RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 11,04 M RON | 11,25 M RON | 11,44 M RON | 11,44 M RON | 11,50 M RON | 11,71 M RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.