ONE MAMAIA NORD S.R.L.
CUI: 38224218
J40/15882/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38224218
Cod înmatriculare
J40/15882/2017
EUID
ROONRC.J40/15882/2017
Data înmatriculării
2017-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAXIM GORKI, 20, 11952, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAXIM GORKI
Număr:
20
Cod poștal:
11952
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 12.542.414 RON | 12.987.383 RON | −445.013 RON | −444.969 RON | 32.348.286 RON | 132.584 RON | 32.215.702 RON | −556.545 RON | 32.899.806 RON | 24.068.400 RON | 8.065.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 180.623 RON | 33.300.341 RON | 39.049.111 RON | −5.748.770 RON | −5.748.770 RON | 85.616.079 RON | 107.401 RON | 85.508.678 RON | −6.305.315 RON | 91.907.472 RON | 65.792.705 RON | 19.579.990 RON | 0 RON | 3.965 RON | 4 |
| 2021 | 31.952.645 RON | 14.644.757 RON | 13.142.281 RON | 1.502.476 RON | 1.502.476 RON | 57.096.013 RON | 88.935 RON | 57.007.078 RON | −4.802.839 RON | 61.916.896 RON | 47.815.383 RON | 9.075.867 RON | 0 RON | 18.044 RON | 2 |
| 2022 | 27.504.234 RON | 7.773.743 RON | 9.014.074 RON | −1.046.952 RON | −1.240.331 RON | 36.919.208 RON | 3.922.250 RON | 32.996.958 RON | −5.849.790 RON | 42.769.056 RON | 24.454.870 RON | 8.493.234 RON | 0 RON | 58 RON | 1 |
| 2023 | 14.601.101 RON | 35.639.908 RON | 31.201.941 RON | 4.348.226 RON | 4.437.967 RON | 67.139.429 RON | 4.514.758 RON | 62.624.671 RON | −1.501.564 RON | 68.746.320 RON | 44.043.144 RON | 14.977.636 RON | 0 RON | 105.327 RON | 0 |
| 2024 | 752.606 RON | 44.885.242 RON | 49.173.268 RON | −3.617.519 RON | −4.288.026 RON | 125.528.821 RON | 5.210.739 RON | 120.318.082 RON | −5.107.417 RON | 130.707.791 RON | 98.375.964 RON | 20.743.116 RON | 0 RON | 71.553 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAMOIU OCTAVIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi ale holdingurilor
- Alte activități de creditare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.107.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.617.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
752,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,62 M RON
Total Active 2024
125,53 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 180,6 K RON | 31,95 M RON | 27,50 M RON | 14,60 M RON | 752,6 K RON |
| Venituri totale | 12,54 M RON | 33,30 M RON | 14,64 M RON | 7,77 M RON | 35,64 M RON | 44,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,99 M RON | 39,05 M RON | 13,14 M RON | 9,01 M RON | 31,20 M RON | 49,17 M RON |
| Rezultat net | −445,0 K RON | −5,75 M RON | 1,50 M RON | −1,05 M RON | 4,35 M RON | −3,62 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.107.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,21 M RON (4.2%)
Active circulante120,32 M RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,38 M RON
Creanțe20,74 M RON
Numerar1,20 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 47.711 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 10.060 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-569,8%
Marjă netă
-480,7%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,90 M RON | 32,35 M RON | 101,7% |
| 2020 | 91,91 M RON | 85,62 M RON | 107,4% |
| 2021 | 61,92 M RON | 57,10 M RON | 108,4% |
| 2022 | 42,77 M RON | 36,92 M RON | 115,8% |
| 2023 | 68,75 M RON | 67,14 M RON | 102,4% |
| 2024 | 130,71 M RON | 125,53 M RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 180,6 K RON | 31,95 M RON | 27,50 M RON | 14,60 M RON | 752,6 K RON | ▼ 94,8% |
| Rezultat net | −445,0 K RON | −5,75 M RON | 1,50 M RON | −1,05 M RON | 4,35 M RON | −3,62 M RON | ▼ 183,2% |
| Total active | 32,35 M RON | 85,62 M RON | 57,10 M RON | 36,92 M RON | 67,14 M RON | 125,53 M RON | ▲ 87,0% |
| Capitaluri proprii | −556,5 K RON | −6,31 M RON | −4,80 M RON | −5,85 M RON | −1,50 M RON | −5,11 M RON | ▼ 240,1% |
| Datorii totale | 32,90 M RON | 91,91 M RON | 61,92 M RON | 42,77 M RON | 68,75 M RON | 130,71 M RON | ▲ 90,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,93 | 0,92 | 0,77 | 0,91 | 0,92 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | -3.182,75 | 4,70 | -3,81 | 29,78 | -480,67 | ▼ 1.714,1% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 45 | 17 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.