TEHNO FOOD TRADING SRL
CUI: 38227842
J40/15929/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38227842
Cod înmatriculare
J40/15929/2017
EUID
ROONRC.J40/15929/2017
Data înmatriculării
2017-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 16, E33, 2, 12, 61544, 6, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
16
Bloc:
E33
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
61544
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.500 RON | 4.500 RON | 564 RON | 3.801 RON | 3.936 RON | 4.136 RON | 0 RON | 4.136 RON | 4.001 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.447 RON | 143.432 RON | 205.622 RON | −63.624 RON | −62.190 RON | 21.914 RON | 17.588 RON | 4.326 RON | −59.623 RON | 81.537 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 747.995 RON | 747.995 RON | 845.680 RON | −105.165 RON | −97.685 RON | 49.724 RON | 21.752 RON | 27.972 RON | −164.788 RON | 214.512 RON | 15.627 RON | 12.077 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.016.971 RON | 1.016.971 RON | 1.004.221 RON | 2.580 RON | 12.750 RON | 51.222 RON | 20.959 RON | 30.263 RON | −162.208 RON | 213.430 RON | 5.370 RON | 18.602 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.298.713 RON | 1.298.713 RON | 1.253.096 RON | 38.051 RON | 45.617 RON | 48.291 RON | 23.378 RON | 24.913 RON | −124.156 RON | 172.447 RON | 3.820 RON | 15.771 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.199.740 RON | 1.199.740 RON | 1.132.194 RON | 55.285 RON | 67.546 RON | 109.866 RON | 17.817 RON | 92.049 RON | −68.871 RON | 178.737 RON | 3.165 RON | 77.258 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GULIE GABRIEL ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
109,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 138,4 K RON | 748,0 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 143,4 K RON | 748,0 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 564 RON | 205,6 K RON | 845,7 K RON | 1,00 M RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −63,6 K RON | −105,2 K RON | 2,6 K RON | 38,1 K RON | 55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (16.2%)
Active circulante92,0 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe77,3 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 379,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,53 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 135 RON | 4,1 K RON | 3,3% |
| 2021 | 81,5 K RON | 21,9 K RON | 372,1% |
| 2022 | 214,5 K RON | 49,7 K RON | 431,4% |
| 2023 | 213,4 K RON | 51,2 K RON | 416,7% |
| 2024 | 172,4 K RON | 48,3 K RON | 357,1% |
| 2025 | 178,7 K RON | 109,9 K RON | 162,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 138,4 K RON | 748,0 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | −63,6 K RON | −105,2 K RON | 2,6 K RON | 38,1 K RON | 55,3 K RON | ▲ 45,3% |
| Total active | 4,1 K RON | 21,9 K RON | 49,7 K RON | 51,2 K RON | 48,3 K RON | 109,9 K RON | ▲ 127,5% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | −59,6 K RON | −164,8 K RON | −162,2 K RON | −124,2 K RON | −68,9 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 135 RON | 81,5 K RON | 214,5 K RON | 213,4 K RON | 172,4 K RON | 178,7 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 30,64 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,52 | ▲ 256,4% |
| Marjă netă (%) | 84,47 | -45,96 | -14,06 | 0,25 | 2,93 | 4,61 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.